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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
838 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,6 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-22.013 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,86 %
Position
353
Neu
34
Aufgestockt
117
Reduziert
155
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 11,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,33 % |
| 5 | Industrie | 3,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 4,27 % |
93.475
-2.085
| -2 % | -801.372 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 4,02 % |
247.866
+30.244
| +14 % | +4,01 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 3,62 % |
78.876
-4.038
| -5 % | -1,56 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,4 % |
532.436
+13.196
| +3 % | +725.890 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 2,95 % |
190.340
-13.521
| -7 % | -1,93 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 2,9 % |
127.268
-4.563
| -3 % | -879.374 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,87 % |
386.476
+6.922
| +2 % | +439.581 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,73 % |
472.355
+19.075
| +4 % | +921.561 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,13 % |
117.753
+5.550
| +5 % | +830.776 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,98 % |
175.683
-16.077
| -8 % | -1,54 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,87 % |
288.326
+156.376
| +119 % | +8,49 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,71 % |
418.801
+59.006
| +16 % | +2 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,71 % |
59.607
+669
| +1 % | +160.550 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,69 % |
219.474
+4.020
| +2 % | +280.295 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,49 % |
852.610
-70.960
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,37 % |
154.239
+38.021
| +33 % | +2,77 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,35 % |
237.422
-22.909
| -9 % | -1,03 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,32 % |
53.252
-2.956
| -5 % | -606.302 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
516.670
+25.820
| +5 % | +528.334 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,25 % |
297.542
+27.066
| +10 % | +920.149 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
21
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,22 % |
61.886
-3.471
| -5 % | -578.781 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,17 % |
224.600
+18.986
| +9 % | +826.476 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 1,1 % |
191.747
+1.246
| +0,7 % | +61.019 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,06 % |
151.284
-8.548
| -5 % | -513.270 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,06 % |
90.086
+5.314
| +6 % | +506.059 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Graypoint LLC 353 Positionen im Wert von 838 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 778 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q4 2022 weist 34 neu, 117 erhöht, 155 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 21.155 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 21.155 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q4 2022 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 885.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q4 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 838 Mio. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 838 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .