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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,58 %
Position
487
Neu
32
Aufgestockt
256
Reduziert
151
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,99 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+3,6 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,42 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,8 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+3,44 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+1,89 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,87 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,18 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,14 %
2 Technologie 14,55 %
3 Finanzwesen 6,73 %
4 Gesundheitswesen 3,76 %
5 Kommunikationsdienste 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
96,7 Mio. $ 6,69 %
176.789
+13.293
+8 % +6,99 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
68,8 Mio. $ 4,76 %
755.012
+17.260
+2 % +1,47 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
56,8 Mio. $ 3,92 %
104.297
+208
+0,2 % +108.865 $
2020 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
55,7 Mio. $ 3,85 %
450.633
+3.493
+0,8 % +353.157 $
2020 Q1
17 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
46,9 Mio. $ 3,24 %
414.836
+12.122
+3 % +1,28 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
46,8 Mio. $ 3,24 %
222.310
+12.983
+6 % +2,42 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
38,4 Mio. $ 2,65 %
85.899
+1.803
+2 % +761.442 $
2020 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,52 %
341.757
+3.363
+1 % +359.806 $
2020 Q1
17 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
34,2 Mio. $ 2,36 %
584.202
-20.101
-3 % -1,18 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
34 Mio. $ 2,35 %
194.648
-2.356
-1 % -411.945 $
2020 Q1
17 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,27 %
225.067
+5.269
+2 % +755.823 $
2020 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,88 %
101.708
-103
-0,1 % -26.659 $
2020 Q1
17 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,68 %
591.753
+22.366
+4 % +920.459 $
2020 Q1
17 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,5 %
382.000
+8.830
+2 % +499.458 $
2022 Q3
7 Quartale
IGIB-Symbol
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,46 %
412.178
+70.629
+21 % +3,6 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
21 Mio. $ 1,45 %
230.134
+11.382
+5 % +1,01 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,24 %
209.474
+4.707
+2 % +387.858 $
2020 Q1
17 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,21 %
497.574
+719
+0,1 % +25.573 $
2020 Q2
16 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,19 %
185.948
+20.917
+13 % +1,8 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
RSPT-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,16 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,18 %
467.144
+39.398
+9 % +1,37 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,12 %
83.867
+3.247
+4 % +596.484 $
2020 Q1
17 Quartale
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,11 %
131.775
+6.352
+5 % +782.819 $
2020 Q1
17 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,06 %
275.683
+3.288
+1 % +176.714 $
2023 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,87 %
25.044
+611
+3 % +294.015 $
2020 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,84 %
200.220
+26.868
+15 % +1,63 Mio. $
2020 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Graypoint LLC 487 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2024 weist 32 neu, 256 erhöht, 151 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Growth ETF: 13.629 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2024 war iShares Core S&P US Growth ETF: 13.629 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2024 entfiel auf iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 643.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 32 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .