Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-232 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-85,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,33 %
Position
329
Neu
13
Aufgestockt
120
Reduziert
131
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+7,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,81 % |
| 2 | Technologie | 12,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,17 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 4,66 % |
96.267
-4.721
| -5 % | -1,93 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,7 % |
527.684
-57.400
| -10 % | -3,45 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 3,61 % |
442.136
-39.502
| -8 % | -2,75 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,37 % |
69.279
-1.554
| -2 % | -639.225 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 3,3 % |
187.991
-6.088
| -3 % | -921.962 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 3,08 % |
127.347
-1.551
| -1 % | -318.661 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,83 % |
486.970
-64.750
| -12 % | -3,2 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,55 % |
155.038
-2.473
| -2 % | -324.152 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,21 % |
186.481
-29.117
| -14 % | -2,9 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 2,03 % |
61.691
+7.074
| +13 % | +1,92 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,01 % |
228.150
-3.458
| -1 % | -272.458 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,95 % |
104.641
-15.935
| -13 % | -2,49 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,85 % |
321.498
-25.050
| -7 % | -1,24 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,81 % |
930.980
-2.000
| -0,2 % | -37.748 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
15
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,54 % |
56.301
+443
| +0,8 % | +100.797 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,44 % |
207.044
+2.246
| +1 % | +135.232 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
17
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,28 % |
64.775
-340
| -0,5 % | -57.198 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 1,16 % |
149.670
-658
| -0,4 % | -43.545 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,13 % |
437.925
+70.330
| +19 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,05 % |
75.658
-789
| -1 % | -89.603 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,05 % |
93.348
-1.709
| -2 % | -161.101 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
FRC
22
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 7,92 Mio. $ | 1,02 % |
54.935
+114
| +0,2 % | +17.087 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 1,01 % |
45.101
-77
| -0,2 % | -14.847 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 1,01 % |
250.497
-12.247
| -5 % | -423.260 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,98 % |
264.016
-12.102
| -4 % | -383.111 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Graypoint LLC 329 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Graypoint LLC zog im Q2 2022 netto 85,3 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 131 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SiTime – eine Position im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Graypoint LLC eine neue Position in Blackstone im Wert von 1,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2022 war Blackstone: 17.449 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2022 entfiel auf Royalty Pharma und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in SiTime im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .