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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,4 Mio. $
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss %
9,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,65 %
Position
338
Neu
40
Aufgestockt
187
Reduziert
67
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+24,5 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+12,3 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+9,07 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+8,58 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+8,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+22,7 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,82 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,09 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,84 %
2 Technologie 12,73 %
3 Finanzwesen 6,61 %
4 Gesundheitswesen 6,57 %
5 Industrie 3,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
45,6 Mio. $ 4,51 %
100.988
+3.346
+3 % +1,49 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
40,6 Mio. $ 4,01 %
585.084
+125.652
+27 % +8,58 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
38,3 Mio. $ 3,78 %
481.638
+311.926
+184 % +24,5 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
33,9 Mio. $ 3,35 %
194.079
+20.886
+12 % +3,51 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,18 %
70.833
-33.579
-32 % -15 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,93 %
551.720
+100.350
+22 % +5,34 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
29,3 Mio. $ 2,9 %
128.898
-13.731
-10 % -3,09 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
25,5 Mio. $ 2,52 %
932.980
+2.170
+0,2 % +54.424 $
2020 Q1
8 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,3 %
215.598
+27.443
+15 % +2,96 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
RPRX-Symbol
10
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
22 Mio. $ 2,18 %
565.674
+90
+0 % +3.534 $
2021 Q2
3 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,13 %
157.511
+54.423
+53 % +7,21 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,12 %
231.608
+99.030
+75 % +9,07 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
20 Mio. $ 1,98 %
120.576
+42.377
+54 % +6,96 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
IEUR-Symbol
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,83 %
346.548
+42.670
+14 % +2,33 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,66 %
54.617
+15.107
+38 % +4,54 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,51 %
55.858
+640
+1 % +161.602 $
2020 Q1
8 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,39 %
204.798
+110.501
+117 % +7,79 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,18 %
65.115
+737
+1 % +129.942 $
2020 Q1
8 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,17 %
+98.210
Neu +12,3 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,13 %
150.328
-11.974
-7 % -899.549 $
2020 Q1
8 Quartale
GVI-Symbol
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,03 %
96.386
-3.048
-3 % -338.558 $
2020 Q1
8 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1 %
262.744
+129.473
+97 % +5,06 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,97 %
95.057
+7.181
+8 % +729.382 $
2020 Q1
8 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,96 %
124.952
+102.633
+460 % +8,16 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,94 %
276.118
-478
-0,2 % -16.585 $
2020 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Graypoint LLC 338 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 101 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 98.210 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 22,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q1 2022 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 98.210 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q1 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 40 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q1 2022 am 19. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .