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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
 

Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
518 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,9 Mio. $
Kapitalfluss
+42,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,47 %
Position
195
Neu
39
Aufgestockt
68
Reduziert
59
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+11,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,83 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,82 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,07 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,47 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,32 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+1,5 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,36 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,16 %
2 Technologie 15,46 %
3 Finanzwesen 7,38 %
4 Gesundheitswesen 5,85 %
5 Basiskonsumgüter 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
30,4 Mio. $ 5,87 %
178.470
-13.765
-7 % -2,32 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
28,9 Mio. $ 5,57 %
86.205
-3.176
-4 % -1,05 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,26 %
145.605
+9.617
+7 % +1,05 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
GVI-Symbol
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,86 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,23 %
142.107
-6.521
-4 % -768.761 $
2020 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,87 %
1.097.280
-4.680
-0,4 % -54.456 $
2020 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
51,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,81 %
290.159
+228.894
+374 % +11,2 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
14 Mio. $ 2,7 %
41.622
+20.509
+97 % +6,83 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,63 %
236.040
-24.040
-9 % -1,36 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,39 %
117.578
+1.452
+1 % +152.835 $
2020 Q1
2 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,14 %
77.731
-5.482
-7 % -745.107 $
2020 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
197 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,86 %
88.282
-6.288
-7 % -637.921 $
2020 Q1
2 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,79 %
126.102
-1.674
-1 % -118.472 $
2020 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
107 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,78 %
157.574
+2.202
+1 % +124.416 $
2020 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,7 %
44.762
-858
-2 % -159.446 $
2020 Q1
2 Quartale
CHD-Symbol
15
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,63 %
89.818
-2.684
-3 % -243.638 $
2020 Q1
2 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,62 %
50.524
+63
+0,1 % +9.701 $
2020 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
7,59 Mio. $ 1,47 %
36.079
-11.773
-25 % -2,47 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,45 %
60.419
+460
+0,8 % +57.498 $
2020 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,44 %
137.560
+1.148
+0,8 % +60.479 $
2020 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,4 %
75.139
-1.703
-2 % -167.237 $
2020 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,39 %
154.446
+9.465
+7 % +420.822 $
2020 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,35 %
78.987
+6.088
+8 % +539.765 $
2020 Q1
2 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,34 %
67.404
-1.310
-2 % -130.473 $
2020 Q1
2 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
159 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,31 %
35.652
-224
-0,6 % -39.840 $
2020 Q1
2 Quartale
FRC
25
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
6,78 Mio. $ 1,31 %
62.198
+121
+0,2 % +13.433 $
2020 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Graypoint LLC 195 Positionen im Wert von 518 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 42,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 30.340 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q3 2020 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 30.340 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q3 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 472.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q3 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 518 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 39 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 518 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q3 2020 am 2. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .