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Grassi Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
1,26 Mrd. $
Umschlag
6,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+282,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+579,8 %
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,66 %
Position
129
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
61
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+812.184 $ |
| 4 |
DELL INC
DELL
|
+372.708 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+343.759 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+6,83 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+918.671 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+802.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,02 % |
| 4 | Industrie | 6,76 % |
| 5 | Immobilien | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 261 Mio. $ | 20,78 % |
1.653.100
-7.300
| -0,4 % | -918.671 $ |
2016 Q3
35 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 79,4 Mio. $ | 6,32 % |
159.643
-1.849
| -1 % | -802.965 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 73,2 Mio. $ | 5,82 % |
265.630
-8.125
| -3 % | -1,76 Mio. $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 67,7 Mio. $ | 5,39 % |
330.171
-1.199
| -0,4 % | -242.138 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
5
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 62,3 Mio. $ | 4,96 % |
79.927
+200
| +0,3 % | +155.414 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
6
Applied Materials
AMAT
338 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 3,99 % |
273.851
-1.050
| -0,4 % | -166.380 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
7
Visa
V
766 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,8 % |
98.967
-249
| -0,3 % | -86.789 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,41 % |
104.353
-597
| -0,6 % | -152.347 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
9
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,14 % |
256.075
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
10
Caterpillar
CAT
303 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,07 % |
66.904
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
11
Oracle
ORCL
425 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,66 % |
95.645
-2.527
| -3 % | -408.056 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
937 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,61 % |
142.895
-1.085
| -0,8 % | -118.122 $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,59 % |
423.000
-1.750
| -0,4 % | -73.624 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,42 % |
96.025
-1.225
| -1 % | -227.664 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
15
Blackstone
BX
95,7 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,35 % |
113.750
-698
| -0,6 % | -95.907 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,35 % |
57.468
-782
| -1 % | -201.471 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
17
Morgan Stanley
MS
301 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,35 % |
120.050
-700
| -0,6 % | -85.977 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,32 % |
104.400
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
19
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,31 % |
121.433
-973
| -0,8 % | -128.305 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 1,23 % |
70.560
-343
| -0,5 % | -67.876 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
21
Wells Fargo
WFC
254 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,18 % |
185.369
+3
| +0 % | +216 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
22
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,09 % |
50.000
| – | – |
2014 Q1
45 Quartale
|
|
23
Honeywell
HON
70,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,07 % |
61.165
-635
| -1 % | -128.531 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
325 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,06 % |
36.330
+75
| +0,2 % | +27.140 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,95 % |
25.737
-100
| -0,4 % | -46.809 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Grassi Investment Management für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Grassi Investment Management 129 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Grassi Investment Management für Q2 2025 weist 7 neu, 23 erhöht, 61 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Gas Partners Lp: 30.000 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Snowflake mit einem geschätzten Wert von 6,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Grassi Investment Management im Q2 2025 war Western Gas Partners Lp: 30.000 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Grassi Investment Management hat seine Position in Starwood Property Trust in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grassi Investment Management im Q2 2025 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
- Grassi Investment Management hat seine Position in TC Energy im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grassi Investment Management machen im Q2 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Grassi Investment Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Grassi Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Grassi Investment Management für Q2 2025 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .