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Forte Capital

Forte Capital Portfolio-Positionen

AUM 930 Mio. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,1 %
AUM
930 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,3 Mio. $
Kapitalfluss
-7,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,39 %
Position
244
Neu
8
Aufgestockt
89
Reduziert
117
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,22 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,92 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,84 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,11 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+680.430 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,47 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,44 Mio. $
3
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+1,39 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,18 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 24,29 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,52 %
4 Finanzwesen 10,29 %
5 Industrie 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
46,3 Mio. $ 4,98 %
1.584.832
-168.942
-10 % -4,47 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
46,3 Mio. $ 4,98 %
225.618
-2.914
-1 % -588.482 $
2014 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,7 Mio. $ 3,95 %
232.316
-2.443
-1 % -307.440 $
2020 Q2
20 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,89 %
198.042
-14.134
-7 % -2,44 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,63 %
190.992
-6.994
-4 % -1,18 Mio. $
2014 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
30,2 Mio. $ 3,25 %
137.773
-2.105
-2 % -416.558 $
2020 Q2
20 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,56 %
284.906
+72
+0 % +5.712 $
2023 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
8
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,49 %
118.334
-9.591
-7 % -1,39 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
23 Mio. $ 2,47 %
40.914
-1.303
-3 % -720.587 $
2014 Q3
43 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,4 Mio. $ 2,19 %
115.828
-1.441
-1 % -235.879 $
2020 Q2
20 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,19 %
165.099
-3.173
-2 % -402.486 $
2014 Q3
43 Quartale
INTU-Symbol
12
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,16 %
25.536
-1.305
-5 % -883.158 $
2014 Q3
43 Quartale
CLS-Symbol
13
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,11 %
125.906
+730
+0,6 % +77.596 $
2024 Q2
4 Quartale
ISRG-Symbol
14
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,02 %
34.582
-1.064
-3 % -556.337 $
2019 Q2
24 Quartale
SFM-Symbol
15
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
17 Mio. $ 1,83 %
103.532
-419
-0,4 % -68.460 $
2023 Q3
7 Quartale
AME-Symbol
16
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,71 %
88.082
-54
-0,1 % -9.290 $
2014 Q3
43 Quartale
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,71 %
68.550
-1.500
-2 % -307.167 $
2022 Q2
12 Quartale
TTD-Symbol
18
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
15 Mio. $ 1,61 %
208.463
-422
-0,2 % -26.946 $
2018 Q4
26 Quartale
LH-Symbol
19
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,51 %
53.541
-763
-1 % -185.793 $
2014 Q3
43 Quartale
ULTA-Symbol
20
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,49 %
29.588
-67
-0,2 % -27.706 $
2020 Q3
19 Quartale
ADSK-Symbol
21
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,4 %
42.163
-468
-1 % -132.772 $
2017 Q4
30 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,3 %
54.604
+88
+0,2 % +19.639 $
2014 Q3
43 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,26 %
286.184
+46.072
+19 % +1,84 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,22 %
10.815
-30
-0,3 % -28.368 $
2021 Q3
15 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
106 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,19 %
40.094
-576
-1 % -156.639 $
2017 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Bordeaux Wealth Advisors
Bordeaux Wealth Advisors Menlo Park, California 781 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Anglin Financial
Smith Anglin Financial Dallas, Texas 1,1 Mrd. $ AUM 14,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Camelot Capital Partners Laguna Beach, California 686 Mio. $ AUM 163,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Exchange Capital Management
Exchange Capital Management Ann Arbor, Michigan 670 Mio. $ AUM 14,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forte Capital für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Forte Capital 244 Positionen im Wert von 930 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 843 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forte Capital für Q2 2025 weist 8 neu, 89 erhöht, 117 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.684 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Forte Capital im Q2 2025 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.684 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Forte Capital hat seine Position in Arista Networks in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forte Capital im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,47 Mio. $.
  • Forte Capital hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forte Capital machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 930 Mio. $ aus.
  • Forte Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Forte Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 930 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forte Capital für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .