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Forte Capital 投資組合持股
AUM
US$9.3億
週轉率
5.33%
1年估算報酬率
24.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.76%
1年估算報酬率
+24.11%
3年估算報酬率
+98.33%
5年估算報酬率
+137.98%
10年估算報酬率
+353.1%
AUM
US$9.3億
AUM 成長
+US$8735萬
(+10%)
資金流向
-US$774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.39%
持股
244
新
8
增持
89
減碼
117
已平倉
5
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$222萬 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$192萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$184萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$111萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$68萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$447萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$244萬 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$139萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$118萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 24.29% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.52% |
| 4 | 金融 | 10.29% |
| 5 | 工業 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4629萬 | 4.98% |
1,584,832
-168,942
| -10% | -US$447萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4629萬 | 4.98% |
225,618
-2,914
| -1% | -US$58.8萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3670萬 | 3.95% |
232,316
-2,443
| -1% | -US$30.7萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3621萬 | 3.89% |
198,042
-14,134
| -7% | -US$244萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3376萬 | 3.63% |
190,992
-6,994
| -4% | -US$118萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3023萬 | 3.25% |
137,773
-2,105
| -2% | -US$41.7萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2386萬 | 2.56% |
284,906
+72
| +0% | +US$5,712 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
8
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$2317萬 | 2.49% |
118,334
-9,591
| -7% | -US$139萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2299萬 | 2.47% |
40,914
-1,303
| -3% | -US$72.1萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2041萬 | 2.19% |
115,828
-1,441
| -1% | -US$23.6萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2039萬 | 2.19% |
165,099
-3,173
| -2% | -US$40.2萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
12
Intuit
INTU
US$869億
| US$2011萬 | 2.16% |
25,536
-1,305
| -5% | -US$88.3萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
13
Celestica
CLS
US$383億
| US$1966萬 | 2.11% |
125,906
+730
| +0.6% | +US$7.76萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1879萬 | 2.02% |
34,582
-1,064
| -3% | -US$55.6萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$1705萬 | 1.83% |
103,532
-419
| -0.4% | -US$6.85萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
16
Ametek
AME
US$569億
| US$1594萬 | 1.71% |
88,082
-54
| -0.1% | -US$9,290 |
2014 Q3
43個季度
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1588萬 | 1.71% |
68,550
-1,500
| -2% | -US$30.7萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
18
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$1501萬 | 1.61% |
208,463
-422
| -0.2% | -US$2.69萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
19
Labcorp
LH
US$258億
| US$1406萬 | 1.51% |
53,541
-763
| -1% | -US$18.6萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$1384萬 | 1.49% |
29,588
-67
| -0.2% | -US$2.77萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$1305萬 | 1.4% |
42,163
-468
| -1% | -US$13.3萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1212萬 | 1.3% |
54,604
+88
| +0.2% | +US$1.96萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1168萬 | 1.26% |
286,184
+46,072
| +19% | +US$184萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1135萬 | 1.22% |
10,815
-30
| -0.3% | -US$2.84萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
25
CME Group
CME
US$1057億
| US$1105萬 | 1.19% |
40,094
-576
| -1% | -US$15.7萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
相似基金
CCP
Forte Capital的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Forte Capital持有244個部位，價值US$9.3億，較前一季的US$8.43億增加10%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Forte Capital的2025年第2季申報資料顯示有新增8項、增加89檔、減碼117檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共26,684股，價值US$113萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計金額為US$447萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和非必需消費品。
- Forte Capital在2025年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進26,684股，價值US$113萬。
- Forte Capital在2025年第2季增持Arista Networks的幅度最大，估計增加US$222萬。
- Forte Capital在2025年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$447萬。
- Forte Capital於2025年第2季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2025年第2季，Forte Capital的投資組合規模為US$9.3億，前十大持股占34%。
- Forte Capital在2025年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Forte Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9.3億。
根據Forte Capital的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。