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Bordeaux Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.81億
週轉率
19.43%
1年估算報酬率
26.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.92%
1年估算報酬率
+26.55%
3年估算報酬率
+141.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.81億
AUM 成長
+US$2.41億
(+45%)
資金流向
+US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.57%
持股
175
新
17
增持
61
減碼
61
已平倉
17
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.22億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$507萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$170萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$851萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$233萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$187萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$170萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 50.83% |
| 2 | 其他 | 31.56% |
| 3 | 通訊服務 | 8.39% |
| 4 | 工業 | 3.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$3.18億 | 40.71% |
2,011,875
+973,227
| +94% | +US$1.22億 |
2021 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$4464萬 | 5.72% |
146,892
-4,083
| -3% | -US$115萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$3208萬 | 4.11% |
180,846
-14,121
| -7% | -US$233萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3177萬 | 4.07% |
154,831
-8,152
| -5% | -US$165萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2959萬 | 3.79% |
59,497
+1,633
| +3% | +US$70.9萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1520億
| US$2146萬 | 2.75% |
102,407
-8,990
| -8% | -US$170萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1760萬 | 2.25% |
99,866
-3,846
| -4% | -US$63萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1668萬 | 2.14% |
292,597
+18,150
| +7% | +US$97.2萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$1654萬 | 2.12% |
48,706
+67
| +0.1% | +US$2.1萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1504萬 | 1.93% |
20,370
+8,201
| +67% | +US$507萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$1347萬 | 1.73% |
101,065
+3,494
| +4% | +US$44.3萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$1333萬 | 1.71% |
104,677
-352
| -0.3% | -US$4.2萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504億
| US$1175萬 | 1.5% |
141,720
+1,480
| +1% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$1138萬 | 1.46% |
45,823
-151
| -0.3% | -US$3.73萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$1090萬 | 1.4% |
157,788
+9,875
| +7% | +US$64.1萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$935萬 | 1.2% |
16,500
-796
| -5% | -US$42.7萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.2億
| US$881萬 | 1.13% |
95,380
+11
| +0% | +US$891 |
2024 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$851萬 | 1.09% |
109,816
+3,531
| +3% | +US$26.1萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$723萬 | 0.93% |
116,652
-959
| -0.8% | -US$5.63萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$671萬 | 0.86% |
30,607
-207
| -0.7% | -US$4.1萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$491萬 | 0.63% |
99,259
-10,524
| -10% | -US$48.8萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$475萬 | 0.61% |
74,609
+21
| +0% | +US$1,259 |
2021 Q2
16個季度
|
|
23
Visa
V
US$7657億
| US$470萬 | 0.6% |
13,248
-2,168
| -14% | -US$75.6萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$421萬 | 0.54% |
19,269
+12,169
| +171% | +US$197萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$409萬 | 0.52% |
7,206
+768
| +12% | +US$40.4萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CCP
BC
SXL
Bordeaux Wealth Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Bordeaux Wealth Advisors持有175個部位，價值US$7.81億，較前一季的US$5.4億增加45%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Bordeaux Wealth Advisors在2025年第2季投入US$1.12億淨新增資金，建立17個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Open Text：共18,359股，價值US$53.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的34%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$851萬。
- Bordeaux Wealth Advisors在2025年第2季最大筆買進的是Open Text：共買進18,359股，價值US$53.6萬。
- Bordeaux Wealth Advisors在2025年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1.22億。
- Bordeaux Wealth Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$851萬。
- Bordeaux Wealth Advisors於2025年第2季完全出清Adient，估計賣出金額為US$46.6萬。
- 在2025年第2季，Bordeaux Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.81億，前十大持股占70%。
- Bordeaux Wealth Advisors在2025年第2季新增了17個部位，並平倉17個部位。
- Bordeaux Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升45%，達到US$7.81億。
根據Bordeaux Wealth Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月4日提交。