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Bordeaux Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
19,43%
Retorno est. (1 ano)
26,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,92%
Retorno est. (1 ano)
+26,55%
Retorno est. (3 anos)
+141,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mi
(+45%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,57%
Posição
175
Nova
17
Aumentada
61
Reduzida
61
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,07 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 972 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 8,51 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,83% |
| 2 | Diversos | 31,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,39% |
| 4 | Industriais | 3,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 318 mi | 40,71% |
2.011.875
+973.227
| +94% | +US$ 122 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 44,6 mi | 5,72% |
146.892
-4.083
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32,1 mi | 4,11% |
180.846
-14.121
| -7% | -US$ 2,33 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,8 mi | 4,07% |
154.831
-8.152
| -5% | -US$ 1,65 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,6 mi | 3,79% |
59.497
+1.633
| +3% | +US$ 709 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 21,5 mi | 2,75% |
102.407
-8.990
| -8% | -US$ 1,7 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,6 mi | 2,25% |
99.866
-3.846
| -4% | -US$ 630 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,7 mi | 2,14% |
292.597
+18.150
| +7% | +US$ 972 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 16,5 mi | 2,12% |
48.706
+67
| +0,1% | +US$ 21 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15 mi | 1,93% |
20.370
+8.201
| +67% | +US$ 5,07 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 13,5 mi | 1,73% |
101.065
+3.494
| +4% | +US$ 443 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 13,3 mi | 1,71% |
104.677
-352
| -0,3% | -US$ 42 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 11,8 mi | 1,5% |
141.720
+1.480
| +1% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 11,4 mi | 1,46% |
45.823
-151
| -0,3% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 10,9 mi | 1,4% |
157.788
+9.875
| +7% | +US$ 641 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 9,35 mi | 1,2% |
16.500
-796
| -5% | -US$ 427 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 8,81 mi | 1,13% |
95.380
+11
| +0% | +US$ 891 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 8,51 mi | 1,09% |
109.816
+3.531
| +3% | +US$ 261 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,23 mi | 0,93% |
116.652
-959
| -0,8% | -US$ 56,3 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,71 mi | 0,86% |
30.607
-207
| -0,7% | -US$ 41 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,91 mi | 0,63% |
99.259
-10.524
| -10% | -US$ 488 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,75 mi | 0,61% |
74.609
+21
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,7 mi | 0,6% |
13.248
-2.168
| -14% | -US$ 756 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,21 mi | 0,54% |
19.269
+12.169
| +171% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,09 mi | 0,52% |
7.206
+768
| +12% | +US$ 404 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCP
BC
WCWM
SXL
Revisão da carteira de Bordeaux Wealth Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Bordeaux Wealth Advisors detinha 175 posições avaliadas em US$ 781 mi, alta de 45% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Bordeaux Wealth Advisors alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 17 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Open Text: 18.359 ações no valor de US$ 536 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 8,51 mi.
- A maior compra de Bordeaux Wealth Advisors no T2 2025 foi Open Text: 18.359 ações no valor de US$ 536 mil.
- Bordeaux Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 122 mi.
- A maior redução de Bordeaux Wealth Advisors em T2 2025 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 8,51 mi.
- Bordeaux Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Adient no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Bordeaux Wealth Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 781 mi no T2 2025.
- Bordeaux Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 17 em T2 2025.
- O valor da carteira de Bordeaux Wealth Advisors subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bordeaux Wealth Advisors referente a T2 2025, protocolado em 4 de ago. de 2025.