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Bordeaux Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
19.43%
推定1年リターン
26.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.92%
1年予想リターン
+26.55%
3年間の予想リターン
+141.02%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+45%)
資金フロー
+$1.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.57%
保有額
175
新規
17
買い増し
61
減少
61
解消
17
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.22億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$507万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$197万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$170万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$97.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$851万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$233万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$187万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$170万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 50.83% |
| 2 | その他 | 31.56% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.18億 | 40.71% |
2,011,875
+973,227
| +94% | +$1.22億 |
2021 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4464万 | 5.72% |
146,892
-4,083
| -3% | -$115万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3208万 | 4.11% |
180,846
-14,121
| -7% | -$233万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3177万 | 4.07% |
154,831
-8,152
| -5% | -$165万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2959万 | 3.79% |
59,497
+1,633
| +3% | +$70.9万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
6
Boeing
BA
$1503億
| $2146万 | 2.75% |
102,407
-8,990
| -8% | -$170万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1760万 | 2.25% |
99,866
-3,846
| -4% | -$63万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1668万 | 2.14% |
292,597
+18,150
| +7% | +$97.2万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1654万 | 2.12% |
48,706
+67
| +0.1% | +$2.1万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1504万 | 1.93% |
20,370
+8,201
| +67% | +$507万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1347万 | 1.73% |
101,065
+3,494
| +4% | +$44.3万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1333万 | 1.71% |
104,677
-352
| -0.3% | -$4.2万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1175万 | 1.5% |
141,720
+1,480
| +1% | +$10.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1138万 | 1.46% |
45,823
-151
| -0.3% | -$3.73万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1090万 | 1.4% |
157,788
+9,875
| +7% | +$64.1万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $935万 | 1.2% |
16,500
-796
| -5% | -$42.7万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $881万 | 1.13% |
95,380
+11
| +0% | +$891 |
2024 Q2
4四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $851万 | 1.09% |
109,816
+3,531
| +3% | +$26.1万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $723万 | 0.93% |
116,652
-959
| -0.8% | -$5.63万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $671万 | 0.86% |
30,607
-207
| -0.7% | -$4.1万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $491万 | 0.63% |
99,259
-10,524
| -10% | -$48.8万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $475万 | 0.61% |
74,609
+21
| +0% | +$1,259 |
2021 Q2
16四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $470万 | 0.6% |
13,248
-2,168
| -14% | -$75.6万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
24
Oracle
ORCL
$3887億
| $421万 | 0.54% |
19,269
+12,169
| +171% | +$197万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $409万 | 0.52% |
7,206
+768
| +12% | +$40.4万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
CCP
BC
WCWM
SXL
Bordeaux Wealth Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Bordeaux Wealth Advisorsは175銘柄を保有し、保有額は$7.81億でした。前四半期の$5.4億から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Bordeaux Wealth Advisorsは2025年第2四半期に純新規資金として$1.12億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOpen Textで、保有株数は18,359株、評価額は$53.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$851万相当を売却しました。
- Bordeaux Wealth Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOpen Textで、株数は18,359株、評価額は$53.6万でした。
- Bordeaux Wealth Advisorsは2025年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.22億でした。
- Bordeaux Wealth Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$851万相当を減らしました。
- Bordeaux Wealth Advisorsは2025年第2四半期にAdientの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Bordeaux Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの70%を占めています。
- Bordeaux Wealth Advisorsは2025年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Bordeaux Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$7.81億となりました。
2025年8月4日に提出された、2025年第2四半期分のBordeaux Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。