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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
11.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.22%
1年予想リターン
+11.84%
3年間の予想リターン
+39.1%
5年予想リターン
+50.51%
10年間の推定リターン
+98.73%
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$5124万
(+10%)
資金フロー
+$1200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.44%
保有額
68
新規
3
買い増し
18
減少
34
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
6.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2224万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1001万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$593万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$376万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1181万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$803万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$460万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+$267万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$256万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1.08億 | 20.04% |
481,051
+6,801
| +1% | +$141万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5048万 | 9.35% |
166,089
-1,246
| -0.7% | -$35万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $4445万 | 8.23% |
2,011,239
-73,231
| -4% | -$152万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4421万 | 8.19% |
327,410
+1,821
| +0.6% | +$22.7万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2955万 | 5.47% |
422,448
+90,272
| +27% | +$593万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2493万 | 4.62% |
105,180
+12,655
| +14% | +$282万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2274万 | 4.21% |
380,159
-77,753
| -17% | -$460万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2232万 | 4.13% |
+269,355
| 新規 | +$2224万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1442万 | 2.67% |
252,912
-3,315
| -1% | -$17.8万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1367万 | 2.53% |
453,615
-5,250
| -1% | -$14.9万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1307万 | 2.42% |
157,618
-3,844
| -2% | -$31.2万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1284万 | 2.38% |
44,990
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1008万 | 1.87% |
+200,427
| 新規 | +$1001万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $905万 | 1.68% |
339,148
-446,327
| -57% | -$1181万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $883万 | 1.64% |
94,091
-2,799
| -3% | -$25.9万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $877万 | 1.62% |
73,659
-15,764
| -18% | -$186万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $801万 | 1.48% |
89,578
-1,250
| -1% | -$10.7万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $738万 | 1.37% |
173,264
-887
| -0.5% | -$3.44万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $730万 | 1.35% |
73,464
+37,867
| +106% | +$376万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $634万 | 1.17% |
132,598
-43,429
| -25% | -$204万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $566万 | 1.05% |
51,273
+25,637
| +100% | +$283万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $530万 | 0.98% |
8,541
-401
| -4% | -$23万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $509万 | 0.94% |
99,552
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $503万 | 0.93% |
193,169
-103,242
| -35% | -$267万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $380万 | 0.7% |
76,847
-499
| -0.6% | -$2.31万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
SXL
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Wooster Corthell Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Wooster Corthell Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.89億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Wooster Corthell Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は269,355株、評価額は$2232万でした。 最も大きな売却はSchwab US TIPS ETFで、推定額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Wooster Corthell Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は269,355株、評価額は$2232万でした。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$593万でした。
- Wooster Corthell Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$1181万相当を減らしました。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$803万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Wooster Corthell Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの69%を占めています。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wooster Corthell Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.4億となりました。
2025年7月14日に提出された、2025年第2四半期分のWooster Corthell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。