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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.22%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
+39.1%
5년 예상 수익률
+50.51%
10년 예상 수익률
+98.73%
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$5124만
(+10%)
자금 흐름
+US$1200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.44%
보유액
68
신규
3
증가
18
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2224만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1001만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$593만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$376만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1181만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$803만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$460만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$267만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.18% |
| 2 | 정보기술 | 1.15% |
| 3 | 임의소비재 | 0.83% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1.08억 | 20.04% |
481,051
+6,801
| +1% | +US$141만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5048만 | 9.35% |
166,089
-1,246
| -0.7% | -US$35만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4445만 | 8.23% |
2,011,239
-73,231
| -4% | -US$152만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4421만 | 8.19% |
327,410
+1,821
| +0.6% | +US$22.7만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2955만 | 5.47% |
422,448
+90,272
| +27% | +US$593만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2493만 | 4.62% |
105,180
+12,655
| +14% | +US$282만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2274만 | 4.21% |
380,159
-77,753
| -17% | -US$460만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2232만 | 4.13% |
+269,355
| 신규 | +US$2224만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1442만 | 2.67% |
252,912
-3,315
| -1% | -US$17.8만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1367만 | 2.53% |
453,615
-5,250
| -1% | -US$14.9만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1307만 | 2.42% |
157,618
-3,844
| -2% | -US$31.2만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1284만 | 2.38% |
44,990
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1008만 | 1.87% |
+200,427
| 신규 | +US$1001만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$905만 | 1.68% |
339,148
-446,327
| -57% | -US$1181만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$883만 | 1.64% |
94,091
-2,799
| -3% | -US$25.9만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$877만 | 1.62% |
73,659
-15,764
| -18% | -US$186만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$801만 | 1.48% |
89,578
-1,250
| -1% | -US$10.7만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$738만 | 1.37% |
173,264
-887
| -0.5% | -US$3.44만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$730만 | 1.35% |
73,464
+37,867
| +106% | +US$376만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$634만 | 1.17% |
132,598
-43,429
| -25% | -US$204만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$566만 | 1.05% |
51,273
+25,637
| +100% | +US$283만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$530만 | 0.98% |
8,541
-401
| -4% | -US$23만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$509만 | 0.94% |
99,552
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$503만 | 0.93% |
193,169
-103,242
| -35% | -US$267만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$380만 | 0.7% |
76,847
-499
| -0.6% | -US$2.31만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
SXL
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Wooster Corthell Wealth Management는 US$5.4억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 269,355주를 보유했으며 가치는 US$2232만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 추정 금액은 US$1181만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, US$2232만 상당의 269,355주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wooster Corthell Wealth Management로, 추정 증가액은 US$593만 규모예요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Wooster Corthell Wealth Management는 2025년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$803만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 69%를 차지해요.
- Wooster Corthell Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 14일에 제출된 Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.