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Tyler-Stone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
9.97%
1년 추정 수익률
25.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.54%
1년 예상 수익률
+25.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.21억
AUM 성장
+US$6368만
(+11%)
자금 흐름
+US$554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.2%
보유액
341
신규
23
증가
149
축소
112
청산됨
11
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$157만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$147만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$141만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$400만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$188만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$102만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$93.8만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$86.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.75% |
| 2 | 정보기술 | 20.22% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 4.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4817만 | 7.76% |
304,913
-14,932
| -5% | -US$188만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2633만 | 4.24% |
314,479
+21,446
| +7% | +US$170만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2280만 | 3.67% |
111,121
+21
| +0% | +US$4.24천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2236만 | 3.6% |
36,010
-549
| -2% | -US$31.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
5
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1940만 | 3.12% |
27,779
+378
| +1% | +US$23.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1881만 | 3.03% |
137,993
-34,137
| -20% | -US$400만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1252만 | 2.02% |
246,992
+4,517
| +2% | +US$22.8만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$1209만 | 1.95% |
184,536
-12,061
| -6% | -US$75.3만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1203만 | 1.94% |
67,838
+9,477
| +16% | +US$157만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1169만 | 1.88% |
23,497
+625
| +3% | +US$27.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$1022만 | 1.65% |
196,455
+28,730
| +17% | +US$141만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$995만 | 1.6% |
45,332
+1,542
| +4% | +US$30.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$948만 | 1.53% |
101,023
-3,597
| -3% | -US$33.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$903만 | 1.45% |
18,581
+404
| +2% | +US$20.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$852만 | 1.37% |
13,786
-1,206
| -8% | -US$68.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$785만 | 1.26% |
43,087
+299
| +0.7% | +US$5.13만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$766만 | 1.23% |
71,091
+8,779
| +14% | +US$93.8만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$851억
| US$724만 | 1.17% |
48,420
-762
| -2% | -US$10.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$694만 | 1.12% |
39,365
+3,608
| +10% | +US$59.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$677만 | 1.09% |
22,285
-780
| -3% | -US$21.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$663만 | 1.07% |
284,051
+51,316
| +22% | +US$119만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$648만 | 1.04% |
103,617
+11,508
| +12% | +US$69.5만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$647만 | 1.04% |
203,548
-17,832
| -8% | -US$53.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$617만 | 0.99% |
45,689
-610
| -1% | -US$7.61만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$596만 | 0.96% |
16,793
+155
| +0.9% | +US$5.4만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
MC
Tyler-Stone Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Tyler-Stone Wealth Management는 US$6.21억 상당의 341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.57억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Tyler-Stone Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 149개 증가, 112개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 21,720주를 보유했으며 가치는 US$155만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palantir으로, 추정 금액은 US$400만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Tyler-Stone Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, US$155만 상당의 21,720주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tyler-Stone Wealth Management로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Tyler-Stone Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$400만예요.
- Tyler-Stone Wealth Management는 2025년 2분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tyler-Stone Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.21억 중 33%를 차지해요.
- Tyler-Stone Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Tyler-Stone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.21억에 이르렀어요.
2025년 8월 18일에 제출된 Tyler-Stone Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.