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Tyler-Stone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 621 mi
Giro
9,97%
Retorno est. (1 ano)
25,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,54%
Retorno est. (1 ano)
+25,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 621 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,2%
Posição
341
Nova
23
Aumentada
149
Reduzida
112
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 938 mil |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 863 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,75% |
| 2 | Tecnologia | 20,22% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Industriais | 4,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,2 mi | 7,76% |
304.913
-14.932
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 26,3 mi | 4,24% |
314.479
+21.446
| +7% | +US$ 1,7 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,8 mi | 3,67% |
111.121
+21
| +0% | +US$ 4,24 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,4 mi | 3,6% |
36.010
-549
| -2% | -US$ 315 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 19,4 mi | 3,12% |
27.779
+378
| +1% | +US$ 239 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 18,8 mi | 3,03% |
137.993
-34.137
| -20% | -US$ 4 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,5 mi | 2,02% |
246.992
+4.517
| +2% | +US$ 228 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 12,1 mi | 1,95% |
184.536
-12.061
| -6% | -US$ 753 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12 mi | 1,94% |
67.838
+9.477
| +16% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,7 mi | 1,88% |
23.497
+625
| +3% | +US$ 271 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 10,2 mi | 1,65% |
196.455
+28.730
| +17% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,9 mi | 1,6% |
45.332
+1.542
| +4% | +US$ 305 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 9,48 mi | 1,53% |
101.023
-3.597
| -3% | -US$ 331 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,03 mi | 1,45% |
18.581
+404
| +2% | +US$ 205 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,52 mi | 1,37% |
13.786
-1.206
| -8% | -US$ 689 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 7,85 mi | 1,26% |
43.087
+299
| +0,7% | +US$ 51,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,66 mi | 1,23% |
71.091
+8.779
| +14% | +US$ 938 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 7,24 mi | 1,17% |
48.420
-762
| -2% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,94 mi | 1,12% |
39.365
+3.608
| +10% | +US$ 591 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,77 mi | 1,09% |
22.285
-780
| -3% | -US$ 219 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 6,63 mi | 1,07% |
284.051
+51.316
| +22% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 6,48 mi | 1,04% |
103.617
+11.508
| +12% | +US$ 695 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,47 mi | 1,04% |
203.548
-17.832
| -8% | -US$ 537 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,17 mi | 0,99% |
45.689
-610
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,96 mi | 0,96% |
16.793
+155
| +0,9% | +US$ 54 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
MC
Revisão da carteira de Tyler-Stone Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Tyler-Stone Wealth Management detinha 341 posições avaliadas em US$ 621 mi, alta de 11% em relação a US$ 557 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Tyler-Stone Wealth Management mostra 23 novas, 149 aumentaram, 112 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 21.720 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de Palantir, estimada em US$ 4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tyler-Stone Wealth Management no T2 2025 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 21.720 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Tyler-Stone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Tyler-Stone Wealth Management em T2 2025 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Tyler-Stone Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Super Micro Computer no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 938 mil.
- As dez maiores posições de Tyler-Stone Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 621 mi no T2 2025.
- Tyler-Stone Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 11 em T2 2025.
- O valor da carteira de Tyler-Stone Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 621 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tyler-Stone Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de ago. de 2025.