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MC
Montag & Caldwell Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
19,26%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,93%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
+91,25%
Retorno est. (5 anos)
+132,5%
Retorno est. (10 anos)
+417,3%
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,09%
Posição
135
Nova
4
Aumentada
16
Reduzida
32
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 6,36 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 2,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,03 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,27 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 5,67 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,1% |
| 2 | Saúde | 15,13% |
| 3 | Financeiro | 14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 19,6 mi | 4,3% |
55.278
-1.464
| -3% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,6 mi | 4,29% |
39.374
-1.194
| -3% | -US$ 519 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
3
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 19,3 mi | 4,23% |
24.546
-763
| -3% | -US$ 516 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,4 mi | 4,02% |
104.263
-2.852
| -3% | -US$ 467 mil |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,4 mi | 3,81% |
79.260
-36.723
| -32% | -US$ 7,27 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,6 mi | 3,63% |
104.921
+18.831
| +22% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 16,3 mi | 3,57% |
79.659
+34.232
| +75% | +US$ 6,36 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 15,9 mi | 3,48% |
507.820
-11.418
| -2% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 15,8 mi | 3,45% |
39.887
+2.559
| +7% | +US$ 957 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 15,2 mi | 3,32% |
18.926
-393
| -2% | -US$ 282 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 14,8 mi | 3,24% |
60.895
-25.162
| -29% | -US$ 5,67 mi |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 14,5 mi | 3,17% |
257.636
-7.515
| -3% | -US$ 382 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 14,4 mi | 3,16% |
106.093
-4.094
| -4% | -US$ 540 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 14,2 mi | 3,12% |
77.641
-3.819
| -5% | -US$ 656 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 13,8 mi | 3,02% |
147.625
+451
| +0,3% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 13,7 mi | 3,01% |
102.610
-12.450
| -11% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,7 mi | 2,99% |
17.546
+4.731
| +37% | +US$ 3,68 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 13,7 mi | 2,99% |
149.635
-7.375
| -5% | -US$ 618 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 13,2 mi | 2,88% |
64.005
-1.925
| -3% | -US$ 363 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 12,6 mi | 2,75% |
23.826
-1.191
| -5% | -US$ 594 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 2,58% |
57.346
-39.758
| -41% | -US$ 8,03 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 11,6 mi | 2,53% |
74.139
-3.444
| -4% | -US$ 546 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 10,9 mi | 2,4% |
49.320
-4.138
| -8% | -US$ 923 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 9,5 mi | 2,09% |
24.659
-719
| -3% | -US$ 277 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,74 mi | 1,91% |
123.503
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
NC
JWCA
TFF
WWP
CF
SFA
SXL
Revisão da carteira de Montag & Caldwell no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Montag & Caldwell detinha 135 posições avaliadas em US$ 457 mi, alta de 6% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Montag & Caldwell fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T2 2025, encerrando 22 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 1,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Montag & Caldwell abriu uma nova posição em Arista Networks no valor de US$ 8,18 mi.
- A maior compra de Montag & Caldwell no T2 2025 foi Arista Networks: 79.995 ações no valor de US$ 8,18 mi.
- Montag & Caldwell foi quem mais aumentou sua posição em Palo Alto Networks no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,36 mi.
- A maior redução de Montag & Caldwell em T2 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,03 mi.
- Montag & Caldwell encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Montag & Caldwell representam 38% de sua carteira de US$ 457 mi no T2 2025.
- Montag & Caldwell abriu 4 novas posições e encerrou 22 em T2 2025.
- O valor da carteira de Montag & Caldwell subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Montag & Caldwell referente a T2 2025, protocolado em 15 de ago. de 2025.