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CF
Copperwynd Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
19,28%
Retorno est. (1 ano)
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,7%
Retorno est. (3 anos)
+89,99%
Retorno est. (5 anos)
+205,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,71%
Posição
166
Nova
22
Aumentada
87
Reduzida
44
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 8,45 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 25,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,5% |
| 2 | Tecnologia | 11,84% |
| 3 | Financeiro | 9,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 32,2 mi | 8,03% |
440.724
+436.122
| +9.477% | +US$ 28,7 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 28,9 mi | 7,21% |
85.117
+4.127
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 27,3 mi | 6,82% |
373.390
+10.555
| +3% | +US$ 696 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 23,9 mi | 5,97% |
135.480
+7.030
| +5% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,8 mi | 5,44% |
382.216
-83.442
| -18% | -US$ 4,47 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
6
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 17,5 mi | 4,38% |
407.359
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,7 mi | 3,17% |
61.907
+10.955
| +22% | +US$ 2,21 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,4 mi | 2,84% |
+50.120
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,3 mi | 2,58% |
209.056
-27.420
| -12% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 9,07 mi | 2,26% |
+124.832
| Nova | +US$ 8,45 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,85 mi | 1,96% |
79.180
+39.688
| +100% | +US$ 3,89 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,75 mi | 1,68% |
11.880
+10.421
| +714% | +US$ 5,48 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,73 mi | 1,68% |
10.897
-24.786
| -69% | -US$ 14,2 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,61 mi | 1,65% |
261.078
+19.696
| +8% | +US$ 466 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,48 mi | 1,62% |
20.390
+523
| +3% | +US$ 158 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,22 mi | 1,55% |
8.433
+164
| +2% | +US$ 101 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,94 mi | 1,48% |
21.558
+680
| +3% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,43 mi | 1,35% |
10.917
-142
| -1% | -US$ 61,7 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,15 mi | 1,29% |
38.480
+14.320
| +59% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,7 mi | 1,17% |
52.530
+33.225
| +172% | +US$ 2,84 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,47 mi | 1,11% |
17.348
+55
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,87 mi | 0,97% |
21.244
-292
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,53 mi | 0,88% |
36.115
+2.933
| +9% | +US$ 279 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,47 mi | 0,87% |
158.166
-1.565
| -1% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,38 mi | 0,84% |
21.406
-24.389
| -53% | -US$ 3,07 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Copperwynd Financial no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Copperwynd Financial detinha 166 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 11% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Copperwynd Financial mostra 22 novas, 87 aumentaram, 44 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 50.120 ações no valor de US$ 11,4 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 25,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperwynd Financial no T2 2025 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 50.120 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Copperwynd Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 28,7 mi.
- A maior redução de Copperwynd Financial em T2 2025 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 25,9 mi.
- Copperwynd Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Copperwynd Financial representam 49% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2025.
- Copperwynd Financial abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T2 2025.
- O valor da carteira de Copperwynd Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperwynd Financial referente a T2 2025, protocolado em 24 de jul. de 2025.