Estamos no ar no ! Saiba mais
JWCA

J.W. Coons Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 442 mi Giro 9,31%
Retorno est. (1 ano) 16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,84%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+61,2%
Retorno est. (5 anos)
+113,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 442 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital (%)
8,26%
10 maiores posições (%)
30,31%
Posição
247
Nova
16
Aumentada
86
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 3,93 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 2,78 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,33 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 1,8 mi
5
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GRMN
Garmin
GRMN
+US$ 383 mil
2
ícone de EXPD
Expeditors International
EXPD
+US$ 335 mil
3
ícone de DFS
Discover Financial Services
DFS
+US$ 331 mil
4
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 330 mil
5
ícone de ETN
Eaton
ETN
+US$ 311 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 29,06%
2 Diversos 13,84%
3 Industriais 13,02%
4 Financeiro 11,79%
5 Saúde 8,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 26,4 mi 5,97%
128.706
+11.557
+10% +US$ 2,33 mi
2020 Q1
21 trimestres
ícone de ZWS
2
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,81 bi
US$ 25,2 mi 5,69%
688.164
– –
2022 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 23,9 mi 5,41%
48.061
+3.411
+8% +US$ 1,48 mi
2020 Q1
21 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 11 mi 2,48%
17.764
-35
-0,2% -US$ 20 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de KLAC
5
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 9,7 mi 2,21%
108.820
– –
2020 Q1
21 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,86 mi 1,78%
44.598
+9.940
+29% +US$ 1,63 mi
2020 Q1
21 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,78 mi 1,76%
26.832
+230
+0,9% +US$ 58,7 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de JPST
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 7,53 mi 1,7%
148.580
+1.840
+1% +US$ 92,9 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de COST
9
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 7,53 mi 1,7%
7.605
+2.800
+58% +US$ 2,78 mi
2020 Q1
21 trimestres
ícone de IBM
10
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 7,07 mi 1,6%
23.990
+3.682
+18% +US$ 949 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de ORCL
11
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 6,99 mi 1,58%
31.989
+499
+2% +US$ 80,6 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,52 mi 1,47%
29.705
+4.604
+18% +US$ 911 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de ACN
13
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 6,43 mi 1,45%
21.498
+4.424
+26% +US$ 1,35 mi
2020 Q1
21 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 5,97 mi 1,35%
12.286
+1.556
+15% +US$ 790 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 5,7 mi 1,29%
31.158
+24.815
+391% +US$ 3,93 mi
2021 Q1
17 trimestres
ícone de TRV
16
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 5,55 mi 1,26%
20.750
– –
2024 Q3
3 trimestres
ícone de BLK
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 5,53 mi 1,25%
5.272
+962
+22% +US$ 910 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de FAST
18
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 5,39 mi 1,22%
128.327
+417
+0,3% +US$ 16,9 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de TXN
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 5,24 mi 1,18%
25.220
-1.857
-7% -US$ 330 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de WMT
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 5,04 mi 1,14%
51.583
+190
+0,4% +US$ 18,1 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de TJX
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 4,71 mi 1,06%
38.111
+6.090
+19% +US$ 772 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de MRK
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 4,45 mi 1,01%
56.220
-1.170
-2% -US$ 93 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,32 mi 0,98%
27.135
+150
+0,6% +US$ 24,5 mil
2020 Q1
21 trimestres
ícone de V
24
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,3 mi 0,97%
12.101
+5.175
+75% +US$ 1,8 mi
2020 Q1
21 trimestres
ícone de XOM
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 4,28 mi 0,97%
39.741
+488
+1% +US$ 52,2 mil
2020 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PA
Parkside Advisors Berkeley, California AUM de US$ 455 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia AUM de US$ 457 mi 20,19% Retorno est. (1 ano)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 464 mi 21,25% Retorno est. (1 ano)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland AUM de US$ 415 mi 12,42% Retorno est. (1 ano)
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California AUM de US$ 411 mi 14,09% Retorno est. (1 ano)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona AUM de US$ 401 mi 20,7% Retorno est. (1 ano)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 388 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)
JC
Jentner Corp Akron, Ohio AUM de US$ 373 mi 10,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de J.W. Coons Advisors no T2 2025

No fechamento de T2 2025, J.W. Coons Advisors detinha 247 posições avaliadas em US$ 442 mi, alta de 17% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

J.W. Coons Advisors alocou US$ 36,5 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 16 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tyler Technologies: 1.929 ações no valor de US$ 1,14 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 330 mil.

  • A maior compra de J.W. Coons Advisors no T2 2025 foi Tyler Technologies: 1.929 ações no valor de US$ 1,14 mi.
  • J.W. Coons Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Applied Materials no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
  • A maior redução de J.W. Coons Advisors em T2 2025 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 330 mil.
  • J.W. Coons Advisors encerrou totalmente sua posição em Garmin no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
  • As dez maiores posições de J.W. Coons Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 442 mi no T2 2025.
  • J.W. Coons Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2025.
  • O valor da carteira de J.W. Coons Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 442 mi.

Com base no formulário declaração 13F de J.W. Coons Advisors referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.