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JWCA

J.W. Coons Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 9,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,31 %
Position
247
Neu
16
Aufgestockt
86
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+3,93 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+2,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,33 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+1,8 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+383.270 $
2
EXPD-Symbol
Expeditors International
EXPD
+335.378 $
3
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+330.858 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+329.664 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+311.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,06 %
2 Sonstiges 13,84 %
3 Industrie 13,02 %
4 Finanzwesen 11,79 %
5 Gesundheitswesen 8,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,4 Mio. $ 5,97 %
128.706
+11.557
+10 % +2,33 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
ZWS-Symbol
2
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
25,2 Mio. $ 5,69 %
688.164
– –
2022 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,9 Mio. $ 5,41 %
48.061
+3.411
+8 % +1,48 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11 Mio. $ 2,48 %
17.764
-35
-0,2 % -20.007 $
2020 Q1
21 Quartale
KLAC-Symbol
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,21 %
108.820
– –
2020 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,86 Mio. $ 1,78 %
44.598
+9.940
+29 % +1,63 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,76 %
26.832
+230
+0,9 % +58.693 $
2020 Q1
21 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,7 %
148.580
+1.840
+1 % +92.941 $
2020 Q1
21 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,7 %
7.605
+2.800
+58 % +2,78 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,6 %
23.990
+3.682
+18 % +948.616 $
2020 Q1
21 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,58 %
31.989
+499
+2 % +80.578 $
2020 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,47 %
29.705
+4.604
+18 % +911.084 $
2020 Q1
21 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
141 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,45 %
21.498
+4.424
+26 % +1,35 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,97 Mio. $ 1,35 %
12.286
+1.556
+15 % +790.237 $
2020 Q1
21 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,29 %
31.158
+24.815
+391 % +3,93 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
TRV-Symbol
16
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,26 %
20.750
– –
2024 Q3
3 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,25 %
5.272
+962
+22 % +909.663 $
2020 Q1
21 Quartale
FAST-Symbol
18
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,22 %
128.327
+417
+0,3 % +16.917 $
2020 Q1
21 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,18 %
25.220
-1.857
-7 % -329.664 $
2020 Q1
21 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,14 %
51.583
+190
+0,4 % +18.102 $
2020 Q1
21 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,06 %
38.111
+6.090
+19 % +772.500 $
2020 Q1
21 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,01 %
56.220
-1.170
-2 % -93.001 $
2020 Q1
21 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,98 %
27.135
+150
+0,6 % +24.483 $
2020 Q1
21 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,97 %
12.101
+5.175
+75 % +1,8 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,97 %
39.741
+488
+1 % +52.166 $
2020 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California 411 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina 388 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Jentner Corp Akron, Ohio 373 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.W. Coons Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt J.W. Coons Advisors 247 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

J.W. Coons Advisors investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tyler Technologies: 1.929 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Texas Instruments; sie wurde auf 329.664 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J.W. Coons Advisors im Q2 2025 war Tyler Technologies: 1.929 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • J.W. Coons Advisors hat seine Position in Applied Materials in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.W. Coons Advisors im Q2 2025 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 329.664 $.
  • J.W. Coons Advisors hat seine Position in Garmin im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.W. Coons Advisors machen im Q2 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • J.W. Coons Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von J.W. Coons Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.W. Coons Advisors für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .