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NC

NBW Capital Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 22,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,4 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,11 %
Position
119
Neu
19
Aufgestockt
47
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+3,37 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,48 Mio. $
3
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+852.337 $
4
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+825.853 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+736.448 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAS-Symbol
Masco
MAS
+4,71 Mio. $
2
AM-Symbol
Antero Midstream
AM
+2,55 Mio. $
3
NGL-Symbol
NGL Energy Partners
NGL
+2,36 Mio. $
4
BJ-Symbol
BJs Wholesale Club
BJ
+2,24 Mio. $
5
CIVI-Symbol
Civitas Resources
CIVI
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 22,83 %
2 Technologie 21,58 %
3 Finanzwesen 11,84 %
4 Gesundheitswesen 10,26 %
5 Sonstiges 10,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,3 Mio. $ 3,94 %
36.735
-295
-0,8 % -128.110 $
2013 Q2
48 Quartale
LNG-Symbol
2
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,83 %
72.858
-4.295
-6 % -994.725 $
2019 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,8 Mio. $ 3,62 %
95.286
+4.499
+5 % +736.448 $
2015 Q4
38 Quartale
AMJB-Symbol
4
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
817 Mio. $
15,9 Mio. $ 3,42 %
524.155
-11.165
-2 % -336.310 $
2024 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,36 %
860.092
+5.319
+0,6 % +92.815 $
2013 Q2
48 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 3,02 %
68.186
-196
-0,3 % -39.582 $
2013 Q2
48 Quartale
EPD-Symbol
7
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,89 %
432.097
+11.225
+3 % +349.704 $
2022 Q1
13 Quartale
MPLX-Symbol
8
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,78 %
249.837
-8.597
-3 % -436.912 $
2013 Q2
48 Quartale
MCD-Symbol
9
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,65 %
42.053
-353
-0,8 % -108.827 $
2018 Q1
29 Quartale
WES-Symbol
10
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
12 Mio. $ 2,6 %
311.118
-1.078
-0,3 % -41.020 $
2013 Q2
48 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,49 %
39.883
+220
+0,6 % +56.141 $
2022 Q3
11 Quartale
PAA-Symbol
12
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,47 %
624.089
-31.512
-5 % -549.951 $
2023 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,4 %
17.987
-322
-2 % -184.067 $
2013 Q2
48 Quartale
PLMR-Symbol
14
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,28 %
68.657
-1.124
-2 % -174.035 $
2019 Q2
24 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,89 %
42.776
+382
+0,9 % +70.938 $
2021 Q2
16 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,85 %
36.050
-321
-0,9 % -66.840 $
2017 Q2
32 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,48 Mio. $ 1,83 %
30.781
+217
+0,7 % +47.121 $
2024 Q4
2 Quartale
PATK-Symbol
18
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,64 %
82.167
-804
-1 % -68.362 $
2017 Q1
33 Quartale
TYL-Symbol
19
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,6 %
12.539
+1.505
+14 % +852.337 $
2023 Q3
7 Quartale
ROP-Symbol
20
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,56 %
12.745
+135
+1 % +76.287 $
2013 Q2
48 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,54 %
92.290
-761
-0,8 % -47.502 $
2024 Q2
4 Quartale
VRTX-Symbol
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,53 %
15.939
+293
+2 % +135.023 $
2022 Q4
10 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,48 %
27.692
-163
-0,6 % -39.383 $
2014 Q1
45 Quartale
GTLS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
6,57 Mio. $ 1,42 %
39.921
-339
-0,8 % -49.791 $
2021 Q3
15 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,37 %
79.332
-735
-0,9 % -52.995 $
2022 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California 411 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina 388 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NBW Capital für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt NBW Capital 119 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NBW Capital für Q2 2025 weist 19 neu, 47 erhöht, 41 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exact Sciences: 66.353 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masco mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von NBW Capital im Q2 2025 war Exact Sciences: 66.353 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • NBW Capital hat seine Position in American Tower in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NBW Capital im Q2 2025 entfiel auf Antero Midstream und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
  • NBW Capital hat seine Position in Masco im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NBW Capital machen im Q2 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • NBW Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von NBW Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von NBW Capital für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .