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NBW Capital Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
22,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,4 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-4,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,11 %
Position
119
Neu
19
Aufgestockt
47
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+852.337 $ |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+825.853 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+736.448 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Antero Midstream
AM
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 22,83 % |
| 2 | Technologie | 21,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,26 % |
| 5 | Sonstiges | 10,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 1,37 % |
73.557
-826
| -1 % | -56.537 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
27
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 1,36 % |
23.574
+9
| +0 % | +2.467 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
28
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 1,35 % |
21.882
-443
| -2 % | -116.605 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
29
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 1,25 % |
53.896
+1.696
| +3 % | +171.604 $ |
2017 Q2
32 Quartale
|
|
|
30
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,23 % |
25.721
+6.842
| +36 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,23 % |
30.614
+268
| +0,9 % | +49.807 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
32
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,21 % |
53.514
+1.528
| +3 % | +144.844 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
33
Steris
STE
24,6 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,21 % |
23.254
+1.687
| +8 % | +392.790 $ |
2016 Q1
37 Quartale
|
|
34
Descartes Systems
DSGX
8,17 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,2 % |
54.898
+400
| +0,7 % | +42.196 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
35
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,97 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 1,17 % |
202.025
+19.573
| +11 % | +507.354 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
36
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,13 % |
49.623
+8.197
| +20 % | +825.853 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
37
Archrock
AROC
4,75 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,12 % |
209.698
-6.292
| -3 % | -154.164 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 4,67 Mio. $ | 1,01 % |
11.471
+90
| +0,8 % | +32.801 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
39
Plains GP Holdings
PAGP
5,18 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,01 % |
240.041
-22.946
| -9 % | -427.220 $ |
2018 Q3
27 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 4,52 Mio. $ | 0,97 % |
28.287
+1.029
| +4 % | +152.170 $ |
2018 Q3
27 Quartale
|
|
41
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
48.771
+1.086
| +2 % | +99.018 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
42
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,93 % |
40.119
-19.701
| -33 % | -2,24 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 4,32 Mio. $ | 0,93 % |
33.703
-975
| -3 % | -101.267 $ |
2015 Q2
40 Quartale
|
|
44
Global Partners
GLP
1,47 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,91 % |
79.794
+1.181
| +2 % | +60.742 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
45
Visa
V
784 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,89 % |
11.660
+199
| +2 % | +69.362 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
46
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,89 % |
26.801
+227
| +0,9 % | +32.504 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
47
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,88 % |
76.009
+1.431
| +2 % | +78.999 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
48
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,87 % |
7.083
+122
| +2 % | +65.480 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
49
DraftKings
DKNG
9,5 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,84 % |
91.317
-1.213
| -1 % | -43.497 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
50
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,83 % |
6.871
+110
| +2 % | +60.832 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWCA
SXL
Portfolio-Rückblick von NBW Capital für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt NBW Capital 119 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NBW Capital für Q2 2025 weist 19 neu, 47 erhöht, 41 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exact Sciences: 66.353 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masco mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NBW Capital im Q2 2025 war Exact Sciences: 66.353 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
- NBW Capital hat seine Position in American Tower in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NBW Capital im Q2 2025 entfiel auf Antero Midstream und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
- NBW Capital hat seine Position in Masco im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NBW Capital machen im Q2 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- NBW Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von NBW Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von NBW Capital für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .