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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
35,6 Mio. $ 6,64 %
326.178
+145.260
+80 % +14,3 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,9 Mio. $ 4,28 %
144.953
-123.475
-46 % -15,5 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,22 %
36.430
-12.775
-26 % -7,34 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,94 %
388.485
+64.929
+20 % +3,26 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,9 Mio. $ 3,9 %
101.856
-3.139
-3 % -633.920 $
2017 Q2
32 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,77 %
110.487
+801
+0,7 % +138.238 $
2019 Q1
25 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,53 %
282.690
+3.759
+1 % +232.770 $
2024 Q1
5 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,37 %
265.049
+32.723
+14 % +2,11 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,81 %
237.297
+55.612
+31 % +3,4 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,7 %
316.541
+113.484
+56 % +5,14 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11 Mio. $ 2,04 %
22.018
+400
+2 % +173.708 $
2017 Q2
32 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,02 %
62.612
+19.775
+46 % +3 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,02 %
158.086
+69.995
+79 % +4,41 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,99 %
201.653
+57.860
+40 % +3,01 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,94 %
246.761
-2.390
-1 % -99.675 $
2024 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
16
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,85 %
110.168
-122.872
-53 % -11,2 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,2 %
87.386
+41.648
+91 % +3,03 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
AVUS-Symbol
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,18 %
62.905
-453
-0,7 % -42.414 $
2023 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,13 %
62.248
+30.983
+99 % +2,95 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,13 %
17.136
+8.451
+97 % +2,95 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,12 %
53.867
-27.999
-34 % -2,95 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,05 %
25.631
+230
+0,9 % +45.515 $
2017 Q3
31 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,98 %
59.367
+13.414
+29 % +1,17 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,97 %
9.263
-122
-1 % -67.469 $
2017 Q2
32 Quartale
TLH-Symbol
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,94 %
49.857
+6.552
+15 % +657.519 $
2022 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .