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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 35.6 M | 6.64% |
326,178
+145,260
| +80% | +USD 14.3 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.9 M | 4.28% |
144,953
-123,475
| -46% | -USD 15.5 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.6 M | 4.22% |
36,430
-12,775
| -26% | -USD 7.34 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 21.2 M | 3.94% |
388,485
+64,929
| +20% | +USD 3.26 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.9 M | 3.9% |
101,856
-3,139
| -3% | -USD 634 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 20.2 M | 3.77% |
110,487
+801
| +0.7% | +USD 138 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 18.9 M | 3.53% |
282,690
+3,759
| +1% | +USD 233 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 18.1 M | 3.37% |
265,049
+32,723
| +14% | +USD 2.11 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 15.1 M | 2.81% |
237,297
+55,612
| +31% | +USD 3.4 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 14.5 M | 2.7% |
316,541
+113,484
| +56% | +USD 5.14 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11 M | 2.04% |
22,018
+400
| +2% | +USD 174 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 10.8 M | 2.02% |
62,612
+19,775
| +46% | +USD 3 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10.8 M | 2.02% |
158,086
+69,995
| +79% | +USD 4.41 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 10.7 M | 1.99% |
201,653
+57,860
| +40% | +USD 3.01 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.94% |
246,761
-2,390
| -1% | -USD 100 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 9.9 M | 1.85% |
110,168
-122,872
| -53% | -USD 11.2 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.43 M | 1.2% |
87,386
+41,648
| +91% | +USD 3.03 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.34 M | 1.18% |
62,905
-453
| -0.7% | -USD 42.4 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.09 M | 1.13% |
62,248
+30,983
| +99% | +USD 2.95 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.08 M | 1.13% |
17,136
+8,451
| +97% | +USD 2.95 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.03 M | 1.12% |
53,867
-27,999
| -34% | -USD 2.95 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.62 M | 1.05% |
25,631
+230
| +0.9% | +USD 45.5 k |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.24 M | 0.98% |
59,367
+13,414
| +29% | +USD 1.17 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.2 M | 0.97% |
9,263
-122
| -1% | -USD 67.5 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.07 M | 0.94% |
49,857
+6,552
| +15% | +USD 658 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WCWM
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.