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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 7.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.71%
Posición
197
Nuevas
16
Aumentadas
106
Reducidas
45
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 863 k |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 735 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 552 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.03% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.32% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.44% |
| 4 | Tecnología | 6.18% |
| 5 | Finanzas | 5.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 7.02 M | 4.66% |
27,751
+8,756
| +46% | +USD 2.17 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 5.67 M | 3.76% |
79,812
-2,154
| -3% | -USD 152 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
MON
3
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 5.56 M | 3.68% |
46,340
-9,491
| -17% | -USD 1.12 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.41 M | 2.93% |
114,392
+59,392
| +108% | +USD 2.3 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.99 M | 2.65% |
134,929
+75,746
| +128% | +USD 2.15 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1118 M
| USD 3.94 M | 2.61% |
185,618
+5,280
| +3% | +USD 110 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 3.36 M | 2.23% |
45,272
-928
| -2% | -USD 64.7 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 3.2 M | 2.12% |
55,066
+2,657
| +5% | +USD 153 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 3.08 M | 2.04% |
34,747
+1,948
| +6% | +USD 172 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 3.08 M | 2.04% |
27,732
+972
| +4% | +USD 104 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 2.59 M | 1.72% |
51,547
+10,695
| +26% | +USD 539 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1823 M
| USD 2.44 M | 1.62% |
65,331
+5,734
| +10% | +USD 204 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 2.33 M | 1.55% |
+29,294
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 2.33 M | 1.54% |
162,360
+7,065
| +5% | +USD 93.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.29 M | 1.52% |
27,913
+303
| +1% | +USD 24.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 110 M
| USD 2.21 M | 1.47% |
180,345
+1,536
| +0.9% | +USD 18.8 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.16 M | 1.43% |
18,511
+10,007
| +118% | +USD 1.21 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.1 M | 1.39% |
23,042
-5,734
| -20% | -USD 522 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.04 M | 1.35% |
56,795
+18,070
| +47% | +USD 629 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 2.02 M | 1.34% |
26,450
-460
| -2% | -USD 34.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.87 M | 1.24% |
38,180
-18,200
| -32% | -USD 863 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.83 M | 1.21% |
28,557
+7,896
| +38% | +USD 494 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.77 M | 1.18% |
32,794
+8,108
| +33% | +USD 430 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
24
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.65 M | 1.09% |
11,660
-1,057
| -8% | -USD 140 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 1.57 M | 1.04% |
14,456
-1,280
| -8% | -USD 136 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Summit X LLC mantenía 197 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 7.19 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 106 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Real Estate ETF: 29,294 acciones con un valor de USD 2.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Dynamic Income Fund, por un valor estimado de USD 3.85 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T3 2017 fue iShares US Real Estate ETF: 29,294 acciones por un valor de USD 2.33 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T3 2017 fue en PIMCO Dynamic Income Fund, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 29% de su cartera de USD 151 M en T3 2017.
- Summit X LLC abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.