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PA
Parkside Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+85.96%
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.8 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 9.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.82%
Posición
91
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 958 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 781 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 574 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 242 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 230 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 220 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.57% |
| 2 | Tecnología | 3.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.73% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| 5 | Finanzas | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 75.1 M | 16.5% |
221,192
-3,825
| -2% | -USD 1.2 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 36.3 M | 7.97% |
168,122
+1,256
| +0.8% | +USD 253 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 31.2 M | 6.85% |
348,561
-2,470
| -0.7% | -USD 211 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 31.1 M | 6.82% |
324,216
+2,979
| +0.9% | +USD 282 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 27.1 M | 5.95% |
272,892
+4,708
| +2% | +USD 461 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 27 M | 5.93% |
582,759
+12,320
| +2% | +USD 564 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 24.9 M | 5.47% |
109,567
+79
| +0.1% | +USD 16.2 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.5 M | 4.5% |
358,942
+14,576
| +4% | +USD 781 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 20.3 M | 4.46% |
197,185
+2,768
| +1% | +USD 284 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.3 M | 3.37% |
26,919
+1,822
| +7% | +USD 958 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11.6 M | 2.55% |
48,795
+6,654
| +16% | +USD 1.48 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11 M | 2.43% |
183,993
+5,280
| +3% | +USD 295 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10 M | 2.2% |
126,148
+2,165
| +2% | +USD 171 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 9.6 M | 2.11% |
70,855
+1,454
| +2% | +USD 182 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 7.97 M | 1.75% |
89,444
+1,706
| +2% | +USD 150 k |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.62 M | 1.46% |
79,870
+2,231
| +3% | +USD 181 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 6.25 M | 1.37% |
66,555
+349
| +0.5% | +USD 32.3 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.03 M | 1.32% |
19,764
-818
| -4% | -USD 230 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.28 M | 1.16% |
25,729
-759
| -3% | -USD 153 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 4.85 M | 1.07% |
117,432
-1,022
| -0.9% | -USD 39.6 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.19 M | 0.92% |
6,746
+4,261
| +171% | +USD 2.45 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.08 M | 0.9% |
14,815
+2,642
| +22% | +USD 574 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 3.65 M | 0.8% |
76,859
-1,331
| -2% | -USD 62.5 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
24
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 3.47 M | 0.76% |
116,215
-3,912
| -3% | -USD 108 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.34 M | 0.73% |
6,724
-37
| -0.5% | -USD 16.1 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
NC
JWCA
TFF
WWP
CF
SFA
SXL
Revisión del portafolio de Parkside Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Parkside Advisors mantenía 91 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Parkside Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 24, 23 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,608 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Parkside Advisors en T2 2025 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,608 acciones por un valor de USD 468 k.
- Parkside Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de Parkside Advisors durante T2 2025 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Parkside Advisors cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2025, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Parkside Advisors representan 68% de su cartera de USD 455 M en T2 2025.
- Parkside Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Parkside Advisors aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Parkside Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.