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Semmax Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 388 M
Rotación
16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
14.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 5.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.14%
Posición
469
Nuevas
39
Aumentadas
132
Reducidas
87
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 868 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 604 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 573 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.01% |
| 2 | Finanzas | 12.4% |
| 3 | Tecnología | 9.57% |
| 4 | Salud | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 13 M | 3.34% |
254,493
+8,617
| +4% | +USD 438 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 10.4 M | 2.69% |
136,506
-912
| -0.7% | -USD 60 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 9.9 M | 2.55% |
34,274
-2,233
| -6% | -USD 570 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.3 M | 2.4% |
15,873
+154
| +1% | +USD 80.9 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 9.2 M | 2.37% |
181,743
+6,382
| +4% | +USD 322 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5191 M
| USD 8.83 M | 2.27% |
173,094
+5,348
| +3% | +USD 272 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 7.64 M | 1.97% |
14,630
-1,429
| -9% | -USD 621 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 7.26 M | 1.87% |
40,814
+306
| +0.8% | +USD 51.7 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 7.24 M | 1.86% |
9,409
-1,057
| -10% | -USD 653 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 7.05 M | 1.82% |
66,031
+631
| +1% | +USD 67.5 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
USD 488 M
| USD 6.98 M | 1.8% |
189,434
+175,308
| +1,241% | +USD 6.46 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.9 M | 1.78% |
62,515
+1,898
| +3% | +USD 207 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 6.81 M | 1.75% |
31,500
-1,450
| -4% | -USD 297 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 6.4 M | 1.65% |
81,727
-2,415
| -3% | -USD 174 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 6.22 M | 1.6% |
132,398
+155
| +0.1% | +USD 7.03 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 6.11 M | 1.57% |
30,352
+602
| +2% | +USD 98.5 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 5.84 M | 1.51% |
34,329
-1,126
| -3% | -USD 193 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 5.73 M | 1.48% |
25,749
+655
| +3% | +USD 130 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 5.72 M | 1.47% |
62,089
+2,245
| +4% | +USD 195 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 5.69 M | 1.46% |
58,410
-2,888
| -5% | -USD 242 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7501 M
| USD 5.51 M | 1.42% |
110,452
-15,024
| -12% | -USD 750 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 5.47 M | 1.41% |
18,814
+418
| +2% | +USD 114 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 5.45 M | 1.4% |
43,456
+1,113
| +3% | +USD 131 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 5.21 M | 1.34% |
21,525
-2,096
| -9% | -USD 388 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
25
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.2 mil M
| USD 5.14 M | 1.32% |
44,471
+1,039
| +2% | +USD 121 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DL
JWCA
Revisión del portafolio de Semmax Financial Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Semmax Financial Advisors mantenía 469 posiciones por un valor de USD 388 M, un aumento de 5% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Semmax Financial Advisors muestra 39 nuevos, Aumentaron 132, 87 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 29,255 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue State Street Blackstone Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 8.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Semmax Financial Advisors en T2 2025 fue Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 29,255 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Semmax Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.46 M.
- La mayor reducción de Semmax Financial Advisors durante T2 2025 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 8.17 M.
- Semmax Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Semmax Financial Advisors representan 23% de su cartera de USD 388 M en T2 2025.
- Semmax Financial Advisors abrió 39 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Semmax Financial Advisors aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 388 M.
Según el Informe 13F de Semmax Financial Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 15 ago 2025.