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WWP
Waypoint Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 411 M
Rotación
19.75%
Rendimiento estimado a 1 año
14.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.31%
Posición
81
Nuevas
11
Aumentadas
16
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 793 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 943 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.4% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Industriales | 2.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 107 M | 25.96% |
1,059,366
-21,284
| -2% | -USD 1.99 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 87.6 M | 21.29% |
2,444,459
+106,471
| +5% | +USD 3.55 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 67.7 M | 16.45% |
914,355
-28,235
| -3% | -USD 1.97 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 30.1 M | 7.32% |
439,373
-14,965
| -3% | -USD 943 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 12.1 M | 2.94% |
388,615
-24,863
| -6% | -USD 728 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 11.6 M | 2.83% |
+129,923
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.26 M | 2.01% |
81,858
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 7.52 M | 1.83% |
191,470
+64,618
| +51% | +USD 2.36 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 6.25 M | 1.52% |
46,205
-12,413
| -21% | -USD 1.55 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.79 M | 1.16% |
57,399
-69
| -0.1% | -USD 5.48 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 4.56 M | 1.11% |
34,458
| – | – |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 4.49 M | 1.09% |
151,195
+9,318
| +7% | +USD 256 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 3.59 M | 0.87% |
133,930
-2,134
| -2% | -USD 56 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.49 M | 0.85% |
39,104
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 3.06 M | 0.74% |
77,558
+21,341
| +38% | +USD 793 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.78 M | 0.68% |
15,687
-2,363
| -13% | -USD 390 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.65 M | 0.64% |
12,929
-888
| -6% | -USD 179 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.35 M | 0.57% |
7,726
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.24 M | 0.54% |
+3,600
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.18 M | 0.53% |
2,198
+752
| +52% | +USD 747 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2 M | 0.49% |
69,063
-7,985
| -10% | -USD 214 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.98 M | 0.48% |
34,746
-2,650
| -7% | -USD 142 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.96 M | 0.48% |
66,899
-1,000
| -1% | -USD 27.5 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.43% |
73,938
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 1.53 M | 0.37% |
34,746
-365
| -1% | -USD 15.8 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TFF
CF
SFA
JWCA
JC
PA
MC
NC
Revisión del portafolio de Waypoint Wealth Partners en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Waypoint Wealth Partners mantenía 81 posiciones por un valor de USD 411 M, un aumento de 14% frente a los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Waypoint Wealth Partners destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rubrik: 129,923 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
- La mayor compra de Waypoint Wealth Partners en T2 2025 fue Rubrik: 129,923 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Waypoint Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
- La mayor reducción de Waypoint Wealth Partners durante T2 2025 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Waypoint Wealth Partners cerró por completo su posición en Amgen en T2 2025, con una venta estimada de USD 273 k.
- Las diez principales posiciones de Waypoint Wealth Partners representan 83% de su cartera de USD 411 M en T2 2025.
- Waypoint Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Waypoint Wealth Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 411 M.
Según el Informe 13F de Waypoint Wealth Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 10 jul 2025.