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WWP
Waypoint Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
19.75%
1년 추정 수익률
14.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.69%
1년 예상 수익률
+14.09%
3년 예상 수익률
+52.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$4969만
(+14%)
자금 흐름
+US$1407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.31%
보유액
81
신규
11
증가
16
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1027만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$355만 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$236만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207만 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$79.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$199만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$197만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$155만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$122만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.38% |
| 3 | 산업재 | 2.5% |
| 4 | 임의소비재 | 1.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.07억 | 25.96% |
1,059,366
-21,284
| -2% | -US$199만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8761만 | 21.29% |
2,444,459
+106,471
| +5% | +US$355만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$6767만 | 16.45% |
914,355
-28,235
| -3% | -US$197만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$3011만 | 7.32% |
439,373
-14,965
| -3% | -US$94.3만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1208만 | 2.94% |
388,615
-24,863
| -6% | -US$72.8만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1164만 | 2.83% |
+129,923
| 신규 | +US$1027만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$826만 | 2.01% |
81,858
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$752만 | 1.83% |
191,470
+64,618
| +51% | +US$236만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$625만 | 1.52% |
46,205
-12,413
| -21% | -US$155만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$479만 | 1.16% |
57,399
-69
| -0.1% | -US$5.48천 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
11
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$456만 | 1.11% |
34,458
| – | – |
2021 Q2
16개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$449만 | 1.09% |
151,195
+9,318
| +7% | +US$25.6만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$359만 | 0.87% |
133,930
-2,134
| -2% | -US$5.6만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$349만 | 0.85% |
39,104
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$306만 | 0.74% |
77,558
+21,341
| +38% | +US$79.3만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$278만 | 0.68% |
15,687
-2,363
| -13% | -US$39만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$265만 | 0.64% |
12,929
-888
| -6% | -US$17.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$235만 | 0.57% |
7,726
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$224만 | 0.54% |
+3,600
| 신규 | +US$207만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$218만 | 0.53% |
2,198
+752
| +52% | +US$74.7만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$200만 | 0.49% |
69,063
-7,985
| -10% | -US$21.4만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$198만 | 0.48% |
34,746
-2,650
| -7% | -US$14.2만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$196만 | 0.48% |
66,899
-1,000
| -1% | -US$2.75만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$176만 | 0.43% |
73,938
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$153만 | 0.37% |
34,746
-365
| -1% | -US$1.58만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TFF
CF
SFA
JWCA
JC
PA
MC
NC
Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Waypoint Wealth Partners는 US$4.11억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.62억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Waypoint Wealth Partners는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1407만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rubrik으로, 129,923주를 보유했으며 가치는 US$1164만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$199만 규모 줄였습니다.
- Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Rubrik으로, US$1164만 상당의 129,923주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waypoint Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Waypoint Wealth Partners는 2025년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 83%를 차지해요.
- Waypoint Wealth Partners는 2025년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Waypoint Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2025년 7월 10일에 제출된 Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.