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WWP
Waypoint Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$4.11億
週轉率
19.75%
1年估算報酬率
14.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.69%
1年估算報酬率
+14.09%
3年估算報酬率
+52.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.11億
AUM 成長
+US$4969萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.31%
持股
81
新
11
增持
16
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1027萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$355萬 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$236萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207萬 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$79.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$199萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$197萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$155萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$122萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$94.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.4% |
| 2 | 科技 | 4.38% |
| 3 | 工業 | 2.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.57% |
| 5 | 通訊服務 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.07億 | 25.96% |
1,059,366
-21,284
| -2% | -US$199萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8761萬 | 21.29% |
2,444,459
+106,471
| +5% | +US$355萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$6767萬 | 16.45% |
914,355
-28,235
| -3% | -US$197萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3011萬 | 7.32% |
439,373
-14,965
| -3% | -US$94.3萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1208萬 | 2.94% |
388,615
-24,863
| -6% | -US$72.8萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
|
6
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$1164萬 | 2.83% |
+129,923
| 新 | +US$1027萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$826萬 | 2.01% |
81,858
| – | – |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$752萬 | 1.83% |
191,470
+64,618
| +51% | +US$236萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$625萬 | 1.52% |
46,205
-12,413
| -21% | -US$155萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$479萬 | 1.16% |
57,399
-69
| -0.1% | -US$5,476 |
2020 Q4
18個季度
|
|
11
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$456萬 | 1.11% |
34,458
| – | – |
2021 Q2
16個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$449萬 | 1.09% |
151,195
+9,318
| +7% | +US$25.6萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$359萬 | 0.87% |
133,930
-2,134
| -2% | -US$5.6萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$349萬 | 0.85% |
39,104
| – | – |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$306萬 | 0.74% |
77,558
+21,341
| +38% | +US$79.3萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$278萬 | 0.68% |
15,687
-2,363
| -13% | -US$39萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$265萬 | 0.64% |
12,929
-888
| -6% | -US$17.9萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$235萬 | 0.57% |
7,726
| – | – |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$224萬 | 0.54% |
+3,600
| 新 | +US$207萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$218萬 | 0.53% |
2,198
+752
| +52% | +US$74.7萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$200萬 | 0.49% |
69,063
-7,985
| -10% | -US$21.4萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$198萬 | 0.48% |
34,746
-2,650
| -7% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$196萬 | 0.48% |
66,899
-1,000
| -1% | -US$2.75萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$176萬 | 0.43% |
73,938
| – | – |
2020 Q4
18個季度
|
|
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$153萬 | 0.37% |
34,746
-365
| -1% | -US$1.58萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TFF
CF
SFA
JWCA
JC
PA
MC
NC
Waypoint Wealth Partners的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Waypoint Wealth Partners持有81個部位，價值US$4.11億，較前一季的US$3.62億增加14%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Waypoint Wealth Partners在2025年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Rubrik：共129,923股，價值US$1164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的91%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$199萬。
- Waypoint Wealth Partners在2025年第2季最大筆買進的是Rubrik：共買進129,923股，價值US$1164萬。
- Waypoint Wealth Partners在2025年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$355萬。
- Waypoint Wealth Partners在2025年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$199萬。
- Waypoint Wealth Partners於2025年第2季完全出清Amgen，估計賣出金額為US$27.3萬。
- 在2025年第2季，Waypoint Wealth Partners的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占83%。
- Waypoint Wealth Partners在2025年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Waypoint Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.11億。
根據Waypoint Wealth Partners的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月10日提交。