我們已在上線！
進一步了解
PA
Parkside Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.55億
週轉率
13.19%
1年估算報酬率
11.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.88%
1年估算報酬率
+11.43%
3年估算報酬率
+36.7%
5年估算報酬率
+49.36%
10年估算報酬率
+85.96%
AUM
US$4.55億
AUM 成長
+US$3976萬
(+9.6%)
資金流向
+US$925萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.82%
持股
91
新
10
增持
24
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$245萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$148萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$95.8萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$78.1萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$57.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$120萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$24.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.57% |
| 2 | 科技 | 3.76% |
| 3 | 通訊服務 | 0.73% |
| 4 | 必需消費品 | 0.64% |
| 5 | 金融 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$7511萬 | 16.5% |
221,192
-3,825
| -2% | -US$120萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3628萬 | 7.97% |
168,122
+1,256
| +0.8% | +US$25.3萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3116萬 | 6.85% |
348,561
-2,470
| -0.7% | -US$21.1萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$3105萬 | 6.82% |
324,216
+2,979
| +0.9% | +US$28.2萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2707萬 | 5.95% |
272,892
+4,708
| +2% | +US$46.1萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2701萬 | 5.93% |
582,759
+12,320
| +2% | +US$56.4萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2488萬 | 5.47% |
109,567
+79
| +0.1% | +US$1.62萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2046萬 | 4.5% |
358,942
+14,576
| +4% | +US$78.1萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2029萬 | 4.46% |
197,185
+2,768
| +1% | +US$28.4萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1534萬 | 3.37% |
26,919
+1,822
| +7% | +US$95.8萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1160萬 | 2.55% |
48,795
+6,654
| +16% | +US$148萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1105萬 | 2.43% |
183,993
+5,280
| +3% | +US$29.5萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1003萬 | 2.2% |
126,148
+2,165
| +2% | +US$17.1萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$959萬 | 2.11% |
70,855
+1,454
| +2% | +US$18.2萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$797萬 | 1.75% |
89,444
+1,706
| +2% | +US$15萬 |
2019 Q3
23個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$662萬 | 1.46% |
79,870
+2,231
| +3% | +US$18.1萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$625萬 | 1.37% |
66,555
+349
| +0.5% | +US$3.23萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$603萬 | 1.32% |
19,764
-818
| -4% | -US$23萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$528萬 | 1.16% |
25,729
-759
| -3% | -US$15.3萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$485萬 | 1.07% |
117,432
-1,022
| -0.9% | -US$3.96萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$419萬 | 0.92% |
6,746
+4,261
| +171% | +US$245萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$408萬 | 0.9% |
14,815
+2,642
| +22% | +US$57.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$365萬 | 0.8% |
76,859
-1,331
| -2% | -US$6.25萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
24
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$347萬 | 0.76% |
116,215
-3,912
| -3% | -US$10.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$334萬 | 0.73% |
6,724
-37
| -0.5% | -US$1.61萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
相似基金
MC
NC
JWCA
TFF
WWP
CF
SFA
SXL
Parkside Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Parkside Advisors持有91個部位，價值US$4.55億，較前一季的US$4.15億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Parkside Advisors的2025年第2季申報資料顯示有新增10項、增加24檔、減碼23檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共5,608股，價值US$46.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
- Parkside Advisors在2025年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進5,608股，價值US$46.8萬。
- Parkside Advisors在2025年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$245萬。
- Parkside Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$120萬。
- Parkside Advisors於2025年第2季完全出清Bristol-Myers Squibb，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2025年第2季，Parkside Advisors的投資組合規模為US$4.55億，前十大持股占68%。
- Parkside Advisors在2025年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Parkside Advisors的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$4.55億。
根據Parkside Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月9日提交。