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MC
Montag & Caldwell 投資組合持股
AUM
US$4.57億
週轉率
19.26%
1年估算報酬率
20.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.93%
1年估算報酬率
+20.19%
3年估算報酬率
+91.25%
5年估算報酬率
+132.5%
10年估算報酬率
+417.3%
AUM
US$4.57億
AUM 成長
+US$2579萬
(+6%)
資金流向
-US$1592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.09%
持股
135
新
4
增持
16
減碼
32
已平倉
22
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$692萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$636萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$368萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$237萬 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$803萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$727萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$567萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$539萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.1% |
| 2 | 醫療保健 | 15.13% |
| 3 | 金融 | 14% |
| 4 | 通訊服務 | 11.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558億
| US$1963萬 | 4.3% |
55,278
-1,464
| -3% | -US$51萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1959萬 | 4.29% |
39,374
-1,194
| -3% | -US$51.9萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
3
Intuit
INTU
US$869億
| US$1933萬 | 4.23% |
24,546
-763
| -3% | -US$51.6萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1837萬 | 4.02% |
104,263
-2,852
| -3% | -US$46.7萬 |
2015 Q3
39個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1739萬 | 3.81% |
79,260
-36,723
| -32% | -US$727萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1658萬 | 3.63% |
104,921
+18,831
| +22% | +US$237萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1630萬 | 3.57% |
79,659
+34,232
| +75% | +US$636萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
8
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1590萬 | 3.48% |
507,820
-11,418
| -2% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
9
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1575萬 | 3.45% |
39,887
+2,559
| +7% | +US$95.7萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
10
ASML
ASML
US$6327億
| US$1517萬 | 3.32% |
18,926
-393
| -2% | -US$28.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$1479萬 | 3.24% |
60,895
-25,162
| -29% | -US$567萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1447萬 | 3.17% |
257,636
-7,515
| -3% | -US$38.2萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1443萬 | 3.16% |
106,093
-4,094
| -4% | -US$54萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1424萬 | 3.12% |
77,641
-3,819
| -5% | -US$65.6萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
15
Uber
UBER
US$1437億
| US$1377萬 | 3.02% |
147,625
+451
| +0.3% | +US$3.71萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1374萬 | 3.01% |
102,610
-12,450
| -11% | -US$141萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1368萬 | 2.99% |
17,546
+4,731
| +37% | +US$368萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1365萬 | 2.99% |
149,635
-7,375
| -5% | -US$61.8萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1316萬 | 2.88% |
64,005
-1,925
| -3% | -US$36.3萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1256萬 | 2.75% |
23,826
-1,191
| -5% | -US$59.4萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1177萬 | 2.58% |
57,346
-39,758
| -41% | -US$803萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1156萬 | 2.53% |
74,139
-3,444
| -4% | -US$54.6萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1094萬 | 2.4% |
49,320
-4,138
| -8% | -US$92.3萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954億
| US$954萬 | 2.09% |
24,659
-719
| -3% | -US$27.7萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$874萬 | 1.91% |
123,503
| – | – |
2023 Q1
9個季度
|
|
相似基金
PA
NC
JWCA
TFF
WWP
CF
SFA
SXL
Montag & Caldwell的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Montag & Caldwell持有135個部位，價值US$4.57億，較前一季的US$4.31億增加6%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Montag & Caldwell於2025年第2季淨撤出US$1592萬，平倉22個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Dividend Equity ETF，這筆估值約為US$117萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Montag & Caldwell新建了Arista Networks的部位，價值US$818萬。
- Montag & Caldwell在2025年第2季最大筆買進的是Arista Networks：共買進79,995股，價值US$818萬。
- Montag & Caldwell在2025年第2季增持Palo Alto Networks的幅度最大，估計增加US$636萬。
- Montag & Caldwell在2025年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$803萬。
- Montag & Caldwell於2025年第2季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2025年第2季，Montag & Caldwell的投資組合規模為US$4.57億，前十大持股占38%。
- Montag & Caldwell在2025年第2季新增了4個部位，並平倉22個部位。
- Montag & Caldwell的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$4.57億。
根據Montag & Caldwell的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月15日提交。