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MC

Montag & Caldwell ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.57億 売買回転率 19.26%
推定1年リターン 20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.93%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
+91.25%
5年予想リターン
+132.5%
10年間の推定リターン
+417.3%
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
+$2579万
資金フロー
-$1592万
資金フロー率％
-3.49%
上位10銘柄の保有比率
38.09%
保有額
135
新規
4
買い増し
16
減少
32
解消
22
平均保有期間
3.4 年
トップ10の平均保有期間
2.5 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
ANETのアイコン
Arista Networks
ANET
+$692万
2
PANWのアイコン
Palo Alto Networks
PANW
+$636万
3
LLYのアイコン
Eli Lilly
LLY
+$368万
4
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$237万
5
JBHTのアイコン
JB Hunt Transport Services
JBHT
+$221万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$803万
2
AMZNのアイコン
Amazon
AMZN
+$727万
3
TTWOのアイコン
Take-Two Interactive
TTWO
+$567万
4
UNHのアイコン
UnitedHealth
UNH
+$539万
5
TMOのアイコン
Thermo Fisher Scientific
TMO
+$445万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 37.1%
2 ヘルスケア 15.13%
3 金融 14%
4 コミュニケーション・サービス 11.16%
5 一般消費財・サービス 10.46%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
Vのアイコン
1
Visa
V
$7558億
$1963万 4.3%
55,278
-1,464
-3% -$51万
2013 Q2
48四半期
MSFTのアイコン
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$1959万 4.29%
39,374
-1,194
-3% -$51.9万
2013 Q2
48四半期
INTUのアイコン
3
Intuit
INTU
$869億
$1933万 4.23%
24,546
-763
-3% -$51.6万
2022 Q2
12四半期
GOOGLのアイコン
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$1837万 4.02%
104,263
-2,852
-3% -$46.7万
2015 Q3
39四半期
AMZNのアイコン
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
$1739万 3.81%
79,260
-36,723
-32% -$727万
2020 Q1
21四半期
NVDAのアイコン
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$1658万 3.63%
104,921
+18,831
+22% +$237万
2023 Q2
8四半期
PANWのアイコン
7
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
$1630万 3.57%
79,659
+34,232
+75% +$636万
2023 Q1
9四半期
MNSTのアイコン
8
Monster Beverage
MNST
$896億
$1590万 3.48%
507,820
-11,418
-2% -$34.9万
2013 Q2
48四半期
SYKのアイコン
9
Stryker
SYK
$1130億
$1575万 3.45%
39,887
+2,559
+7% +$95.7万
2020 Q3
19四半期
ASMLのアイコン
10
ASML
ASML
$6327億
$1517万 3.32%
18,926
-393
-2% -$28.2万
2024 Q4
2四半期
TTWOのアイコン
11
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
$1479万 3.24%
60,895
-25,162
-29% -$567万
2019 Q1
25四半期
CMGのアイコン
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
$1447万 3.17%
257,636
-7,515
-3% -$38.2万
2022 Q1
13四半期
ABTのアイコン
13
Abbott
ABT
$1815億
$1443万 3.16%
106,093
-4,094
-4% -$54万
2018 Q1
29四半期
ICEのアイコン
14
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
$1424万 3.12%
77,641
-3,819
-5% -$65.6万
2020 Q3
19四半期
UBERのアイコン
15
Uber
UBER
$1437億
$1377万 3.02%
147,625
+451
+0.3% +$3.71万
2024 Q2
4四半期
NFLXのアイコン
16
Netflix
NFLX
$2937億
$1374万 3.01%
102,610
-12,450
-11% -$141万
2021 Q2
16四半期
LLYのアイコン
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
$1368万 2.99%
17,546
+4,731
+37% +$368万
2022 Q2
12四半期
SCHWのアイコン
18
Charles Schwab
SCHW
$1590億
$1365万 2.99%
149,635
-7,375
-5% -$61.8万
2021 Q3
15四半期
NOWのアイコン
19
ServiceNow
NOW
$1468億
$1316万 2.88%
64,005
-1,925
-3% -$36.3万
2024 Q2
4四半期
SPGIのアイコン
20
S&P Global
SPGI
$1267億
$1256万 2.75%
23,826
-1,191
-5% -$59.4万
2023 Q3
7四半期
AAPLのアイコン
21
Apple
AAPL
$5.01兆
$1177万 2.58%
57,346
-39,758
-41% -$803万
2013 Q2
48四半期
ZTSのアイコン
22
Zoetis
ZTS
$328億
$1156万 2.53%
74,139
-3,444
-4% -$54.6万
2022 Q3
11四半期
LOWのアイコン
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
$1094万 2.4%
49,320
-4,138
-8% -$92.3万
2018 Q2
28四半期
ADBEのアイコン
24
Adobe
ADBE
$954億
$954万 2.09%
24,659
-719
-3% -$27.7万
2022 Q1
13四半期
KOのアイコン
25
Coca-Cola
KO
$4040億
$874万 1.91%
123,503
– –
2023 Q1
9四半期
1
2 3 4 5

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PA
Parkside Advisors Berkeley, California $4.55億 AUM 11.43% 推定1年リターン
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TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland $4.15億 AUM 12.42% 推定1年リターン
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California $4.11億 AUM 14.09% 推定1年リターン
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona $4.01億 AUM 20.7% 推定1年リターン
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina $3.88億 AUM 14.23% 推定1年リターン
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri $5.36億 AUM 15.36% 推定1年リターン

Montag & Caldwellの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Montag & Caldwellは135銘柄を保有し、保有額は$4.57億でした。前四半期の$4.31億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Montag & Caldwellは2025年第2四半期に純額で$1592万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定 $117万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

相場の流れに反して、Montag & Caldwellは$818万相当のArista Networksの新規ポジションを取りました。

  • Montag & Caldwellが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArista Networksで、株数は79,995株、評価額は$818万でした。
  • Montag & Caldwellは2025年第2四半期にPalo Alto Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$636万でした。
  • Montag & Caldwellが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$803万相当を減らしました。
  • Montag & Caldwellは2025年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
  • 2025年第2四半期時点で、Montag & Caldwellの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの38%を占めています。
  • Montag & Caldwellは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
  • Montag & Caldwellのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$4.57億となりました。

2025年8月15日に提出された、2025年第2四半期分のMontag & Caldwellの 13F報告書 に基づいています。