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NC
NBW Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
22.69%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.33%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
+86.02%
5年予想リターン
+174.73%
10年間の推定リターン
+389.4%
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1255万
(+2.8%)
資金フロー
-$490万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.11%
保有額
119
新規
19
買い増し
47
減少
41
解消
8
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$337万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$148万 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$85.2万 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+$82.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$73.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+$471万 |
| 2 |
Antero Midstream
AM
|
+$255万 |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+$236万 |
| 4 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+$224万 |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 22.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.58% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | その他 | 10.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1827万 | 3.94% |
36,735
-295
| -0.8% | -$12.8万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1774万 | 3.83% |
72,858
-4,295
| -6% | -$99.5万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1679万 | 3.62% |
95,286
+4,499
| +5% | +$73.6万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
4
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
$8.17億
| $1586万 | 3.42% |
524,155
-11,165
| -2% | -$33.6万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1559万 | 3.36% |
860,092
+5,319
| +0.6% | +$9.28万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1399万 | 3.02% |
68,186
-196
| -0.3% | -$3.96万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1340万 | 2.89% |
432,097
+11,225
| +3% | +$35万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
8
MPLX
MPLX
$590億
| $1287万 | 2.78% |
249,837
-8,597
| -3% | -$43.7万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
9
McDonald's
MCD
$1719億
| $1229万 | 2.65% |
42,053
-353
| -0.8% | -$10.9万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
10
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $1204万 | 2.6% |
311,118
-1,078
| -0.3% | -$4.1万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1156万 | 2.49% |
39,883
+220
| +0.6% | +$5.61万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $1143万 | 2.47% |
624,089
-31,512
| -5% | -$55万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1111万 | 2.4% |
17,987
-322
| -2% | -$18.4万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
14
Palomar
PLMR
$36.7億
| $1059万 | 2.28% |
68,657
-1,124
| -2% | -$17.4万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $875万 | 1.89% |
42,776
+382
| +0.9% | +$7.09万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$1916億
| $858万 | 1.85% |
36,050
-321
| -0.9% | -$6.68万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $848万 | 1.83% |
30,781
+217
| +0.7% | +$4.71万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
18
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $758万 | 1.64% |
82,167
-804
| -1% | -$6.84万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $743万 | 1.6% |
12,539
+1,505
| +14% | +$85.2万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
20
Roper Technologies
ROP
$379億
| $722万 | 1.56% |
12,745
+135
| +1% | +$7.63万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $714万 | 1.54% |
92,290
-761
| -0.8% | -$4.75万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $710万 | 1.53% |
15,939
+293
| +2% | +$13.5万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $685万 | 1.48% |
27,692
-163
| -0.6% | -$3.94万 |
2014 Q1
45四半期
|
|
24
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $657万 | 1.42% |
39,921
-339
| -0.8% | -$4.98万 |
2021 Q3
15四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $636万 | 1.37% |
79,332
-735
| -0.9% | -$5.3万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
PA
JWCA
TFF
WWP
CF
SXL
SFA
NBW Capitalの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、NBW Capitalは119銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$4.51億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
NBW Capitalの2025年第2四半期の報告書には、新規 19件、47件増加しました、41件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExact Sciencesで、保有株数は66,353株、評価額は$353万でした。 最も大きな売却はMascoで、推定額は$471万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- NBW Capitalが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExact Sciencesで、株数は66,353株、評価額は$353万でした。
- NBW Capitalは2025年第2四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- NBW Capitalが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Midstreamで、推定$255万相当を減らしました。
- NBW Capitalは2025年第2四半期にMascoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$471万でした。
- 2025年第2四半期時点で、NBW Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの32%を占めています。
- NBW Capitalは2025年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- NBW Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$4.64億となりました。
2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のNBW Capitalの 13F報告書 に基づいています。