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NC
NBW Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
22.69%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.33%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
+86.02%
5년 예상 수익률
+174.73%
10년 예상 수익률
+389.4%
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$1255만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.11%
보유액
119
신규
19
증가
47
축소
41
청산됨
8
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$337만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$148만 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$85.2만 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$82.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+US$471만 |
| 2 |
Antero Midstream
AM
|
+US$255만 |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$236만 |
| 4 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+US$224만 |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 22.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.58% |
| 3 | 금융 | 11.84% |
| 4 | 건강관리 | 10.26% |
| 5 | 기타 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1827만 | 3.94% |
36,735
-295
| -0.8% | -US$12.8만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1774만 | 3.83% |
72,858
-4,295
| -6% | -US$99.5만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1679만 | 3.62% |
95,286
+4,499
| +5% | +US$73.6만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
4
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.17억
| US$1586만 | 3.42% |
524,155
-11,165
| -2% | -US$33.6만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1559만 | 3.36% |
860,092
+5,319
| +0.6% | +US$9.28만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1399만 | 3.02% |
68,186
-196
| -0.3% | -US$3.96만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1340만 | 2.89% |
432,097
+11,225
| +3% | +US$35만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
8
MPLX
MPLX
US$590억
| US$1287만 | 2.78% |
249,837
-8,597
| -3% | -US$43.7만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1229만 | 2.65% |
42,053
-353
| -0.8% | -US$10.9만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
10
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$1204만 | 2.6% |
311,118
-1,078
| -0.3% | -US$4.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1156만 | 2.49% |
39,883
+220
| +0.6% | +US$5.61만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$1143만 | 2.47% |
624,089
-31,512
| -5% | -US$55만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1111만 | 2.4% |
17,987
-322
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
Palomar
PLMR
US$36.7억
| US$1059만 | 2.28% |
68,657
-1,124
| -2% | -US$17.4만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$875만 | 1.89% |
42,776
+382
| +0.9% | +US$7.09만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$858만 | 1.85% |
36,050
-321
| -0.9% | -US$6.68만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$848만 | 1.83% |
30,781
+217
| +0.7% | +US$4.71만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$758만 | 1.64% |
82,167
-804
| -1% | -US$6.84만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$743만 | 1.6% |
12,539
+1,505
| +14% | +US$85.2만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$722만 | 1.56% |
12,745
+135
| +1% | +US$7.63만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$714만 | 1.54% |
92,290
-761
| -0.8% | -US$4.75만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$710만 | 1.53% |
15,939
+293
| +2% | +US$13.5만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$685만 | 1.48% |
27,692
-163
| -0.6% | -US$3.94만 |
2014 Q1
45개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$657만 | 1.42% |
39,921
-339
| -0.8% | -US$4.98만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$636만 | 1.37% |
79,332
-735
| -0.9% | -US$5.3만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
PA
JWCA
TFF
WWP
CF
SXL
SFA
NBW Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, NBW Capital는 US$4.64억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.51억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
NBW Capital의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 47개 증가, 41개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Exact Sciences으로, 66,353주를 보유했으며 가치는 US$353만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masco으로, 추정 금액은 US$471만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 26%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- NBW Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Exact Sciences으로, US$353만 상당의 66,353주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NBW Capital로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- NBW Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Midstream이며, 추정 감소액은 US$255만예요.
- NBW Capital는 2025년 2분기에 Masco 보유분을 전량 매도해 추정 US$471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NBW Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 32%를 차지해요.
- NBW Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- NBW Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 NBW Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.