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Semmax Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
16.84%
1년 추정 수익률
14.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.3%
1년 예상 수익률
+14.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
+US$1861만
(+5%)
자금 흐름
-US$551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.14%
보유액
469
신규
39
증가
132
축소
87
청산됨
40
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
|
+US$646만 |
| 2 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+US$109만 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$86.8만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$60.4만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$57.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$817만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$421만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.01% |
| 2 | 금융 | 12.4% |
| 3 | 정보기술 | 9.57% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$1297만 | 3.34% |
254,493
+8,617
| +4% | +US$43.8만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1045만 | 2.69% |
136,506
-912
| -0.7% | -US$6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$990만 | 2.55% |
34,274
-2,233
| -6% | -US$57만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$930만 | 2.4% |
15,873
+154
| +1% | +US$8.09만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324억
| US$920만 | 2.37% |
181,743
+6,382
| +4% | +US$32.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$883만 | 2.27% |
173,094
+5,348
| +3% | +US$27.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$764만 | 1.97% |
14,630
-1,429
| -9% | -US$62.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$726만 | 1.87% |
40,814
+306
| +0.8% | +US$5.17만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$724만 | 1.86% |
9,409
-1,057
| -10% | -US$65.3만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$705만 | 1.82% |
66,031
+631
| +1% | +US$6.75만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
11
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.85억
| US$698만 | 1.8% |
189,434
+175,308
| +1,241% | +US$646만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$690만 | 1.78% |
62,515
+1,898
| +3% | +US$20.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$681만 | 1.75% |
31,500
-1,450
| -4% | -US$29.7만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$640만 | 1.65% |
81,727
-2,415
| -3% | -US$17.4만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
15
Enbridge
ENB
US$1045억
| US$622만 | 1.6% |
132,398
+155
| +0.1% | +US$7.03천 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$611만 | 1.57% |
30,352
+602
| +2% | +US$9.9만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$584만 | 1.51% |
34,329
-1,126
| -3% | -US$19.3만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$573만 | 1.48% |
25,749
+655
| +3% | +US$13만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$572만 | 1.47% |
62,089
+2,245
| +4% | +US$19.5만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$569만 | 1.46% |
58,410
-2,888
| -5% | -US$24.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
21
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$551만 | 1.42% |
110,452
-15,024
| -12% | -US$75만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$547만 | 1.41% |
18,814
+418
| +2% | +US$11.4만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$545만 | 1.4% |
43,456
+1,113
| +3% | +US$13.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$521만 | 1.34% |
21,525
-2,096
| -9% | -US$38.8만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
25
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158억
| US$514만 | 1.32% |
44,471
+1,039
| +2% | +US$12.1만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DL
JWCA
Semmax Financial Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Semmax Financial Advisors 측은 US$3.88억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Semmax Financial Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 132개 증가, 87개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 주식으로, 29,255주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF 주식으로, 추정 금액은 US$817만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Semmax Financial Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 주식으로, US$122만 상당의 29,255주를 매수했어요.
- Semmax Financial Advisors 측이 2025년 2분기에 FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$646만 규모예요.
- Semmax Financial Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
- Semmax Financial Advisors 측은 2025년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Semmax Financial Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 23% 비중을 차지해요.
- Semmax Financial Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Semmax Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$3.88억에 이르렀어요.
2025년 8월 15일에 제출된 Semmax Financial Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.