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Semmax Financial Advisors

Semmax Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,14 %
Position
469
Neu
39
Aufgestockt
132
Reduziert
87
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RISR-Symbol
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
+6,46 Mio. $
2
EUAD-Symbol
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
+1,09 Mio. $
3
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+867.818 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+603.775 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+572.504 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+8,17 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,21 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+1,74 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,11 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,01 %
2 Finanzwesen 12,4 %
3 Technologie 9,57 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLOT-Symbol
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
13 Mio. $ 3,34 %
254.493
+8.617
+4 % +437.759 $
2018 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,69 %
136.506
-912
-0,7 % -60.043 $
2018 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,55 %
34.274
-2.233
-6 % -569.836 $
2018 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
9,3 Mio. $ 2,4 %
15.873
+154
+1 % +80.935 $
2018 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,37 %
181.743
+6.382
+4 % +322.216 $
2023 Q4
6 Quartale
NEAR-Symbol
6
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,12 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,27 %
173.094
+5.348
+3 % +271.605 $
2018 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
7,64 Mio. $ 1,97 %
14.630
-1.429
-9 % -620.572 $
2018 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,87 %
40.814
+306
+0,8 % +51.686 $
2018 Q4
26 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
7,24 Mio. $ 1,86 %
9.409
-1.057
-10 % -653.141 $
2018 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,82 %
66.031
+631
+1 % +67.452 $
2018 Q4
26 Quartale
RISR-Symbol
11
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
486 Mio. $
6,98 Mio. $ 1,8 %
189.434
+175.308
+1.241 % +6,46 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,78 %
62.515
+1.898
+3 % +207.016 $
2024 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,75 %
31.500
-1.450
-4 % -296.928 $
2018 Q4
26 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,65 %
81.727
-2.415
-3 % -174.126 $
2018 Q4
26 Quartale
ENB-Symbol
15
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,6 %
132.398
+155
+0,1 % +7.029 $
2018 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
6,11 Mio. $ 1,57 %
30.352
+602
+2 % +98.542 $
2018 Q4
26 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,51 %
34.329
-1.126
-3 % -193.362 $
2018 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
5,73 Mio. $ 1,48 %
25.749
+655
+3 % +129.618 $
2019 Q1
25 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,47 %
62.089
+2.245
+4 % +194.554 $
2020 Q1
21 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,46 %
58.410
-2.888
-5 % -241.821 $
2018 Q4
26 Quartale
TBIL-Symbol
21
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,61 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,42 %
110.452
-15.024
-12 % -750.022 $
2023 Q3
7 Quartale
APD-Symbol
22
Air Products & Chemicals
APD
68,1 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,41 %
18.814
+418
+2 % +114.369 $
2022 Q2
12 Quartale
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,4 %
43.456
+1.113
+3 % +131.333 $
2018 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
5,21 Mio. $ 1,34 %
21.525
-2.096
-9 % -388.293 $
2020 Q3
19 Quartale
LAMR-Symbol
25
Lamar Advertising Co
LAMR
15,9 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,32 %
44.471
+1.039
+2 % +120.531 $
2022 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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DL
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Portfolio-Rückblick von Semmax Financial Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Semmax Financial Advisors 469 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Semmax Financial Advisors für Q2 2025 weist 39 neu, 132 erhöht, 87 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 29.255 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF mit einem geschätzten Wert von 8,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Semmax Financial Advisors im Q2 2025 war Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 29.255 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Semmax Financial Advisors hat seine Position in FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Semmax Financial Advisors im Q2 2025 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
  • Semmax Financial Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.239 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Semmax Financial Advisors machen im Q2 2025 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Semmax Financial Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Semmax Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Semmax Financial Advisors für Q2 2025 am 15. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .