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Copperwynd Financial Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 19,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,71 %
Position
166
Neu
22
Aufgestockt
87
Reduziert
44
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+28,7 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+10,3 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+8,45 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,48 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+25,9 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,2 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+10,8 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,72 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,5 %
2 Technologie 11,84 %
3 Finanzwesen 9,43 %
4 Kommunikationsdienste 5,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
32,2 Mio. $ 8,03 %
440.724
+436.122
+9.477 % +28,7 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
28,9 Mio. $ 7,21 %
85.117
+4.127
+5 % +1,3 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
27,3 Mio. $ 6,82 %
373.390
+10.555
+3 % +695.580 $
2017 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,97 %
135.480
+7.030
+5 % +1,19 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,44 %
382.216
-83.442
-18 % -4,47 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
GBCI-Symbol
6
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,38 %
407.359
– –
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,17 %
61.907
+10.955
+22 % +2,21 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,84 %
+50.120
Neu +10,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,58 %
209.056
-27.420
-12 % -1,27 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SCZ-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,26 %
+124.832
Neu +8,45 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,96 %
79.180
+39.688
+100 % +3,89 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,75 Mio. $ 1,68 %
11.880
+10.421
+714 % +5,48 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,68 %
10.897
-24.786
-69 % -14,2 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,65 %
261.078
+19.696
+8 % +465.633 $
2023 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,62 %
20.390
+523
+3 % +157.567 $
2020 Q1
21 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,55 %
8.433
+164
+2 % +101.339 $
2018 Q3
27 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,94 Mio. $ 1,48 %
21.558
+680
+3 % +147.660 $
2023 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,43 Mio. $ 1,35 %
10.917
-142
-1 % -61.666 $
2020 Q2
20 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,29 %
38.480
+14.320
+59 % +1,62 Mio. $
2021 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,17 %
52.530
+33.225
+172 % +2,84 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,11 %
17.348
+55
+0,3 % +12.068 $
2023 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,97 %
21.244
-292
-1 % -50.144 $
2024 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,88 %
36.115
+2.933
+9 % +279.443 $
2025 Q1
1 Quartal
ARCC-Symbol
24
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,87 %
158.166
-1.565
-1 % -33.281 $
2024 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,38 Mio. $ 0,84 %
21.406
-24.389
-53 % -3,07 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Jentner Corp Akron, Ohio 373 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
DOHJ LLC Seattle, Washington 344 Mio. $ AUM 10,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperwynd Financial für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Copperwynd Financial 166 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperwynd Financial für Q2 2025 weist 22 neu, 87 erhöht, 44 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 50.120 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 25,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copperwynd Financial im Q2 2025 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 50.120 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Copperwynd Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperwynd Financial im Q2 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,9 Mio. $.
  • Copperwynd Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperwynd Financial machen im Q2 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Copperwynd Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Copperwynd Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperwynd Financial für Q2 2025 am 24. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .