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CF
Copperwynd Financial 投資組合持股
AUM
US$4.01億
週轉率
19.28%
1年估算報酬率
20.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.12%
1年估算報酬率
+20.7%
3年估算報酬率
+89.99%
5年估算報酬率
+205.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.01億
AUM 成長
+US$3830萬
(+11%)
資金流向
+US$409萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.71%
持股
166
新
22
增持
87
減碼
44
已平倉
10
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2871萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1026萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$845萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$548萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$389萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2595萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1417萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$472萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$447萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.5% |
| 2 | 科技 | 11.84% |
| 3 | 金融 | 9.43% |
| 4 | 通訊服務 | 5.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3220萬 | 8.03% |
440,724
+436,122
| +9,477% | +US$2871萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2890萬 | 7.21% |
85,117
+4,127
| +5% | +US$130萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2735萬 | 6.82% |
373,390
+10,555
| +3% | +US$69.6萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2394萬 | 5.97% |
135,480
+7,030
| +5% | +US$119萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2179萬 | 5.44% |
382,216
-83,442
| -18% | -US$447萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
6
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1億
| US$1755萬 | 4.38% |
407,359
| – | – |
2021 Q4
14個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1270萬 | 3.17% |
61,907
+10,955
| +22% | +US$221萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1138萬 | 2.84% |
+50,120
| 新 | +US$1026萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1034萬 | 2.58% |
209,056
-27,420
| -12% | -US$127萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$907萬 | 2.26% |
+124,832
| 新 | +US$845萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$785萬 | 1.96% |
79,180
+39,688
| +100% | +US$389萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$675萬 | 1.68% |
11,880
+10,421
| +714% | +US$548萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$673萬 | 1.68% |
10,897
-24,786
| -69% | -US$1417萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$661萬 | 1.65% |
261,078
+19,696
| +8% | +US$46.6萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$648萬 | 1.62% |
20,390
+523
| +3% | +US$15.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$622萬 | 1.55% |
8,433
+164
| +2% | +US$10.1萬 |
2018 Q3
27個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$594萬 | 1.48% |
21,558
+680
| +3% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$543萬 | 1.35% |
10,917
-142
| -1% | -US$6.17萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$515萬 | 1.29% |
38,480
+14,320
| +59% | +US$162萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$470萬 | 1.17% |
52,530
+33,225
| +172% | +US$284萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$447萬 | 1.11% |
17,348
+55
| +0.3% | +US$1.21萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$387萬 | 0.97% |
21,244
-292
| -1% | -US$5.01萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$353萬 | 0.88% |
36,115
+2,933
| +9% | +US$27.9萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$347萬 | 0.87% |
158,166
-1,565
| -1% | -US$3.33萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$338萬 | 0.84% |
21,406
-24,389
| -53% | -US$307萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
相似基金
WWP
SFA
TFF
JC
JWCA
PA
MC
DL
Copperwynd Financial的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Copperwynd Financial持有166個部位，價值US$4.01億，較前一季的US$3.63億增加11%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Copperwynd Financial的2025年第2季申報資料顯示有新增22項、增加87檔、減碼44檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共50,120股，價值US$1138萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$2595萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
- Copperwynd Financial在2025年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進50,120股，價值US$1138萬。
- Copperwynd Financial在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2871萬。
- Copperwynd Financial在2025年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2595萬。
- Copperwynd Financial於2025年第2季完全出清iShares Russell 1000 Value ETF，估計賣出金額為US$1084萬。
- 在2025年第2季，Copperwynd Financial的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占49%。
- Copperwynd Financial在2025年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Copperwynd Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.01億。
根據Copperwynd Financial的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月24日提交。