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JC
Jentner Corp 投資組合持股
AUM
US$3.73億
週轉率
5.45%
1年估算報酬率
10.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.7%
1年估算報酬率
+10.69%
3年估算報酬率
+38.88%
5年估算報酬率
+51.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.73億
AUM 成長
+US$3915萬
(+12%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.05%
持股
55
新
2
增持
25
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$409萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$311萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$238萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$231萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$89.3萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$42萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$39.8萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$23.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.26% |
| 2 | 金融 | 1.11% |
| 3 | 科技 | 0.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 5 | 必需消費品 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7083萬 | 18.97% |
969,378
+9,288
| +1% | +US$61.1萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$5962萬 | 15.97% |
1,094,132
+76,396
| +8% | +US$409萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$5687萬 | 15.24% |
722,651
+15,981
| +2% | +US$125萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4095萬 | 10.97% |
1,317,059
+81,323
| +7% | +US$238萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2837萬 | 7.6% |
102,457
+2,637
| +3% | +US$67.9萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2593萬 | 6.95% |
835,891
+105,123
| +14% | +US$311萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2446萬 | 6.55% |
831,144
+83,346
| +11% | +US$231萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1738萬 | 4.66% |
585,548
+22,390
| +4% | +US$61.6萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1252萬 | 3.35% |
466,538
+5,776
| +1% | +US$15.2萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$293萬 | 0.79% |
69,363
-8,370
| -11% | -US$33.6萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$253萬 | 0.68% |
4,079
| – | – |
2017 Q1
33個季度
|
|
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$205萬 | 0.55% |
52,231
+2,853
| +6% | +US$10.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$192萬 | 0.51% |
35,503
-8,250
| -19% | -US$42萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$151萬 | 0.4% |
2,733
| – | – |
2024 Q3
3個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$133萬 | 0.36% |
47,942
-1,477
| -3% | -US$3.88萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
16
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.8億
| US$131萬 | 0.35% |
16,551
+74
| +0.4% | +US$5,406 |
2022 Q1
13個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$121萬 | 0.32% |
2,430
+270
| +13% | +US$11.7萬 |
2018 Q3
27個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$120萬 | 0.32% |
4,118
+23
| +0.6% | +US$7,091 |
2016 Q4
34個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$120萬 | 0.32% |
6,162
+25
| +0.4% | +US$4,628 |
2016 Q4
34個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$113萬 | 0.3% |
17,789
+6,502
| +58% | +US$39萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$111萬 | 0.3% |
5,390
-66
| -1% | -US$1.33萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$98.5萬 | 0.26% |
24,998
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9億
| US$95.8萬 | 0.26% |
75,000
-5,000
| -6% | -US$6.07萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$91.3萬 | 0.24% |
21,328
-21,913
| -51% | -US$89.3萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
25
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$88.2萬 | 0.24% |
12,715
+663
| +6% | +US$4.56萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SFA
CF
DL
IHWM
WWP
TFF
JWCA
OWM
Jentner Corp的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Jentner Corp持有55個部位，價值US$3.73億，較前一季的US$3.34億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Jentner Corp在2025年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF：共17,270股，價值US$50.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$89.3萬。
- Jentner Corp在2025年第2季最大筆買進的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF：共買進17,270股，價值US$50.7萬。
- Jentner Corp在2025年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$409萬。
- Jentner Corp在2025年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$89.3萬。
- Jentner Corp於2025年第2季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2025年第2季，Jentner Corp的投資組合規模為US$3.73億，前十大持股占91%。
- Jentner Corp在2025年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Jentner Corp的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.73億。
根據Jentner Corp的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月16日提交。