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OWM
Olympus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.98億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
12.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.89%
1年估算報酬率
+12.99%
3年估算報酬率
+43.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.98億
AUM 成長
+US$6995萬
(+31%)
資金流向
+US$4747萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.1%
持股
21
新
1
增持
12
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1270萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1268萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1196萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$303萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$254萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$54.9萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$32.2萬 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$27萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.76% |
| 2 | 金融 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6838萬 | 22.97% |
819,171
+150,725
| +23% | +US$1196萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6458萬 | 21.7% |
113,697
+24,133
| +27% | +US$1268萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4017萬 | 13.5% |
65,023
-127
| -0.2% | -US$7.26萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3158萬 | 10.61% |
434,407
+188,789
| +77% | +US$1270萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2125萬 | 7.14% |
354,036
+54,302
| +18% | +US$303萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1339萬 | 4.5% |
215,861
+43,193
| +25% | +US$254萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1267萬 | 4.26% |
478,107
+44,509
| +10% | +US$116萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1071萬 | 3.6% |
100,892
+19,080
| +23% | +US$182萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$582萬 | 1.95% |
117,149
+3,199
| +3% | +US$15.8萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$560萬 | 1.88% |
109,046
+3,122
| +3% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$471萬 | 1.58% |
15,439
-881
| -5% | -US$26.7萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$392萬 | 1.32% |
92,111
+24,073
| +35% | +US$97.1萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$362萬 | 1.22% |
277,415
+65,031
| +31% | +US$83.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$330萬 | 1.11% |
151,160
-15,017
| -9% | -US$32.2萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$302萬 | 1.02% |
33,820
-5,181
| -13% | -US$44.2萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$228萬 | 0.77% |
34,845
+14,747
| +73% | +US$96萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$82.1萬 | 0.28% |
19,817
-6,565
| -25% | -US$27萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
18
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$70.1萬 | 0.24% |
62,328
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$46.2萬 | 0.16% |
+4,227
| 新 | +US$41.6萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$46.1萬 | 0.16% |
4,192
-5,034
| -55% | -US$54.9萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
21
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.08億
| US$23萬 | 0.08% |
4,763
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WA
TA
GC
BIP
HS
PFP
MLA
CCP
Olympus Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Olympus Wealth Management持有21個部位，價值US$2.98億，較前一季的US$2.28億增加31%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Olympus Wealth Management在2025年第2季動用US$4747萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼12個既有部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共4,227股，價值US$46.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$54.9萬。
- Olympus Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進4,227股，價值US$46.2萬。
- Olympus Wealth Management在2025年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- Olympus Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$54.9萬。
- 在2025年第2季，Olympus Wealth Management的投資組合規模為US$2.98億，前十大持股占92%。
- Olympus Wealth Management在2025年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Olympus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2.98億。
根據Olympus Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月17日提交。