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TA
TFG Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
3.77%
1年估算報酬率
15.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.91%
1年估算報酬率
+15.01%
3年估算報酬率
+61.81%
5年估算報酬率
+108.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$1627萬
(+5.9%)
資金流向
+US$25.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
212
新
4
增持
104
減碼
95
已平倉
4
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$56.8萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$19.9萬 |
| 3 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$19.7萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$19.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$22.4萬 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$21.6萬 |
| 3 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
ARS Pharmaceuticals
SPRY
|
+US$15.5萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.29% |
| 2 | 其他 | 22.57% |
| 3 | 金融 | 9.73% |
| 4 | 工業 | 8.41% |
| 5 | 必需消費品 | 6.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1553萬 | 5.32% |
75,710
-380
| -0.5% | -US$7.67萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1509萬 | 5.17% |
30,347
-186
| -0.6% | -US$8.08萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1096萬 | 3.75% |
69,347
+6
| +0% | +US$755 |
2019 Q1
25個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1059萬 | 3.63% |
36,518
+84
| +0.2% | +US$2.14萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$871萬 | 2.98% |
8,795
-53
| -0.6% | -US$5.27萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$760萬 | 2.6% |
34,635
-447
| -1% | -US$8.85萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$745萬 | 2.55% |
24,173
-499
| -2% | -US$15.3萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
8
Stryker
SYK
US$1130億
| US$544萬 | 1.86% |
13,752
-17
| -0.1% | -US$6,360 |
2018 Q4
26個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$460萬 | 1.58% |
12,960
+19
| +0.1% | +US$6,622 |
2018 Q4
26個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$428萬 | 1.46% |
24,264
+36
| +0.1% | +US$5,893 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$413萬 | 1.41% |
81,457
+11,253
| +16% | +US$56.8萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$401萬 | 1.37% |
96,491
+2,394
| +3% | +US$9.8萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$388萬 | 1.33% |
20,918
-34
| -0.2% | -US$6,319 |
2018 Q4
26個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2187億
| US$366萬 | 1.25% |
12,401
+316
| +3% | +US$8.14萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$358萬 | 1.23% |
16,186
+47
| +0.3% | +US$1.01萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$353萬 | 1.21% |
11,607
+14
| +0.1% | +US$3,901 |
2018 Q4
26個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$337萬 | 1.15% |
21,142
-37
| -0.2% | -US$6,039 |
2018 Q4
26個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$336萬 | 1.15% |
48,477
+1,376
| +3% | +US$8.46萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$334萬 | 1.14% |
14,516
-89
| -0.6% | -US$1.98萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$322萬 | 1.1% |
64,340
-388
| -0.6% | -US$1.87萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$316萬 | 1.08% |
38,240
-1,174
| -3% | -US$9.22萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$302萬 | 1.04% |
21,121
+51
| +0.2% | +US$7,190 |
2018 Q4
26個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$284萬 | 0.97% |
4,012
+58
| +1% | +US$3.36萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$282萬 | 0.97% |
7,695
+14
| +0.2% | +US$5,066 |
2018 Q4
26個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$270萬 | 0.92% |
3,461
-3
| -0.1% | -US$2,331 |
2021 Q4
14個季度
|
|
相似基金
GC
WA
OWM
BIP
HS
PFP
MLA
CCP
TFG Advisers的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，TFG Advisers持有212個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.76億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的31%。
2025年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 TFG Advisers新增了4個部位，並退出4個部位，讓由212個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- TFG Advisers在2025年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF：共買進1,152股，價值US$21.1萬。
- TFG Advisers在2025年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$56.8萬。
- TFG Advisers在2025年第2季最大幅度減持的標的是Automatic Data Processing，估計減持了US$15.3萬。
- TFG Advisers於2025年第2季完全出清lululemon athletica，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2025年第2季，TFG Advisers的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占31%。
- TFG Advisers在2025年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- TFG Advisers的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.92億。
根據TFG Advisers的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。