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TA

TFG Advisers Ativos da carteira

AUM US$ 292 mi Giro 3,77%
Retorno est. (1 ano) 15,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,91%
Retorno est. (1 ano)
+15,01%
Retorno est. (3 anos)
+61,81%
Retorno est. (5 anos)
+108,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 259 mil
Fluxo de capital (%)
0,09%
10 maiores posições (%)
30,92%
Posição
212
Nova
4
Aumentada
104
Reduzida
95
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 568 mil
2
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 199 mil
3
ícone de MLI
Mueller Industries
MLI
+US$ 197 mil
4
ícone de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$ 196 mil
5
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 194 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 224 mil
2
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 216 mil
3
ícone de UFPI
UFP Industries
UFPI
+US$ 206 mil
4
ícone de SPRY
ARS Pharmaceuticals
SPRY
+US$ 155 mil
5
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 153 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,29%
2 Diversos 22,57%
3 Financeiro 9,73%
4 Industriais 8,41%
5 Bens de consumo básico 6,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,5 mi 5,32%
75.710
-380
-0,5% -US$ 76,7 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 15,1 mi 5,17%
30.347
-186
-0,6% -US$ 80,8 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 11 mi 3,75%
69.347
+6
+0% +US$ 755
2019 Q1
25 trimestres
ícone de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 10,6 mi 3,63%
36.518
+84
+0,2% +US$ 21,4 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de COST
5
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 8,71 mi 2,98%
8.795
-53
-0,6% -US$ 52,7 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,6 mi 2,6%
34.635
-447
-1% -US$ 88,5 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de ADP
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 7,45 mi 2,55%
24.173
-499
-2% -US$ 153 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de SYK
8
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 5,44 mi 1,86%
13.752
-17
-0,1% -US$ 6,36 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de V
9
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,6 mi 1,58%
12.960
+19
+0,1% +US$ 6,62 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,28 mi 1,46%
24.264
+36
+0,1% +US$ 5,89 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de JPST
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 4,13 mi 1,41%
81.457
+11.253
+16% +US$ 568 mil
2023 Q1
9 trimestres
ícone de SRLN
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
US$ 4,01 mi 1,37%
96.491
+2.394
+3% +US$ 98 mil
2021 Q2
16 trimestres
ícone de ABBV
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,88 mi 1,33%
20.918
-34
-0,2% -US$ 6,32 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de IBM
14
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,66 mi 1,25%
12.401
+316
+3% +US$ 81,4 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de AMT
15
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 3,58 mi 1,23%
16.186
+47
+0,3% +US$ 10,1 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de OEF
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 3,53 mi 1,21%
11.607
+14
+0,1% +US$ 3,9 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de PG
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,37 mi 1,15%
21.142
-37
-0,2% -US$ 6,04 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de CSCO
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 3,36 mi 1,15%
48.477
+1.376
+3% +US$ 84,6 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de UNP
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 3,34 mi 1,14%
14.516
-89
-0,6% -US$ 19,8 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de DON
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
US$ 3,22 mi 1,1%
64.340
-388
-0,6% -US$ 18,7 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de CWB
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
US$ 3,16 mi 1,08%
38.240
-1.174
-3% -US$ 92,2 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de CVX
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,02 mi 1,04%
21.121
+51
+0,2% +US$ 7,19 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de GS
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 2,84 mi 0,97%
4.012
+58
+1% +US$ 33,6 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de HD
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 2,82 mi 0,97%
7.695
+14
+0,2% +US$ 5,07 mil
2018 Q4
26 trimestres
ícone de LLY
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,7 mi 0,92%
3.461
-3
-0,1% -US$ 2,33 mil
2021 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GC
GPI Capital New York AUM de US$ 287 mi 42,76% Retorno est. (1 ano)
WA
Wambolt & Associates Littleton, Colorado AUM de US$ 297 mi 17,23% Retorno est. (1 ano)
OWM
Olympus Wealth Management Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 298 mi 12,99% Retorno est. (1 ano)
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California AUM de US$ 285 mi 14,12% Retorno est. (1 ano)
HS
Horan Securities Cincinnati, United States AUM de US$ 284 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 284 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon AUM de US$ 281 mi 14,83% Retorno est. (1 ano)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California AUM de US$ 280 mi 25,04% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TFG Advisers no T2 2025

No fechamento de T2 2025, TFG Advisers detinha 212 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2025: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. TFG Advisers abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 212 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de TFG Advisers no T2 2025 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1.152 ações no valor de US$ 211 mil.
  • TFG Advisers foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 568 mil.
  • A maior redução de TFG Advisers em T2 2025 foi em Automatic Data Processing, com um corte estimado de US$ 153 mil.
  • TFG Advisers encerrou totalmente sua posição em lululemon athletica no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
  • As dez maiores posições de TFG Advisers representam 31% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2025.
  • TFG Advisers abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
  • O valor da carteira de TFG Advisers subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TFG Advisers referente a T2 2025, protocolado em 21 de jul. de 2025.