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My Legacy Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 281 mi Giro 18,14%
Retorno est. (1 ano) 14,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,62%
Retorno est. (1 ano)
+14,83%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,13 mi
Fluxo de capital (%)
1,47%
10 maiores posições (%)
26,84%
Posição
226
Nova
21
Aumentada
98
Reduzida
82
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$ 1,79 mi
2
ícone de THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+US$ 1,66 mi
3
ícone de XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+US$ 1,52 mi
4
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 1,35 mi
5
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 1,26 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 3,14 mi
2
ícone de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$ 1,44 mi
3
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 946 mil
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 917 mil
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 892 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 51,02%
2 Tecnologia 12,46%
3 Financeiro 9,37%
4 Consumo discricionário 5,15%
5 Serviços de comunicação 4,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IUSB
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
US$ 11,4 mi 4,04%
247.280
-8.155
-3% -US$ 372 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 9,9 mi 3,53%
19.776
+454
+2% +US$ 197 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 9,04 mi 3,22%
14.381
-1.553
-10% -US$ 892 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 8,32 mi 2,96%
39.178
+930
+2% +US$ 188 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de HYG
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
US$ 7,66 mi 2,73%
95.631
+4.924
+5% +US$ 388 mil
2022 Q2
12 trimestres
ícone de SHYG
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 7,34 mi 2,61%
171.103
+6.505
+4% +US$ 275 mil
2022 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 6,35 mi 2,26%
38.703
+2.190
+6% +US$ 276 mil
2022 Q4
10 trimestres
ícone de QUAL
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
US$ 5,4 mi 1,92%
29.212
+935
+3% +US$ 161 mil
2023 Q1
9 trimestres
ícone de IVW
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
US$ 5,02 mi 1,79%
45.212
-5.772
-11% -US$ 571 mil
2023 Q2
8 trimestres
ícone de DYNF
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
US$ 4,97 mi 1,77%
90.399
+3.836
+4% +US$ 192 mil
2024 Q1
5 trimestres
ícone de EFV
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
US$ 4,95 mi 1,76%
77.161
+20.529
+36% +US$ 1,26 mi
2022 Q1
13 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 4,89 mi 1,74%
22.023
+221
+1% +US$ 43,7 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de VTEB
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 4,66 mi 1,66%
95.148
+22.231
+30% +US$ 1,09 mi
2022 Q1
13 trimestres
ícone de SPYM
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
US$ 4,13 mi 1,47%
56.158
-46.644
-45% -US$ 3,14 mi
2022 Q1
13 trimestres
ícone de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 3,95 mi 1,41%
22.216
+1.304
+6% +US$ 213 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de IVE
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 3,7 mi 1,32%
18.579
+2.014
+12% +US$ 375 mil
2024 Q1
5 trimestres
ícone de EMB
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 3,47 mi 1,24%
37.650
+2.280
+6% +US$ 205 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de MUB
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
US$ 3,28 mi 1,17%
31.426
-1.061
-3% -US$ 110 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de SCHZ
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 3,2 mi 1,14%
138.921
-9.570
-6% -US$ 220 mil
2022 Q2
12 trimestres
ícone de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 3,19 mi 1,14%
53.007
+24.104
+83% +US$ 1,35 mi
2022 Q4
10 trimestres
ícone de SRLN
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
US$ 3,09 mi 1,1%
74.486
+5.883
+9% +US$ 241 mil
2022 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 2,95 mi 1,05%
10.234
+336
+3% +US$ 85,7 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de COST
23
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 2,86 mi 1,02%
2.951
+49
+2% +US$ 48,7 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,86 mi 1,02%
5.978
+338
+6% +US$ 172 mil
2022 Q1
13 trimestres
ícone de MBB
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
US$ 2,83 mi 1,01%
30.313
+3.605
+13% +US$ 334 mil
2022 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California AUM de US$ 280 mi 25,04% Retorno est. (1 ano)
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 284 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)
HS
Horan Securities Cincinnati, United States AUM de US$ 284 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California AUM de US$ 285 mi 14,12% Retorno est. (1 ano)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee AUM de US$ 276 mi 5,93% Retorno est. (1 ano)
GC
GPI Capital New York AUM de US$ 287 mi 42,76% Retorno est. (1 ano)
TA
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan AUM de US$ 292 mi 15,01% Retorno est. (1 ano)
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah AUM de US$ 270 mi

Revisão da carteira de My Legacy Advisors no T2 2025

No fechamento de T2 2025, My Legacy Advisors detinha 226 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T2 2025 de My Legacy Advisors mostra 21 novas, 98 aumentaram, 82 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund: 35.397 ações no valor de US$ 1,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,14 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de My Legacy Advisors no T2 2025 foi iShares Core International Aggregate Bond Fund: 35.397 ações no valor de US$ 1,8 mi.
  • My Legacy Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
  • A maior redução de My Legacy Advisors em T2 2025 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
  • My Legacy Advisors encerrou totalmente sua posição em Amgen no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
  • As dez maiores posições de My Legacy Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 281 mi no T2 2025.
  • My Legacy Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 20 em T2 2025.
  • O valor da carteira de My Legacy Advisors subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.

Com base no formulário declaração 13F de My Legacy Advisors referente a T2 2025, protocolado em 11 de jul. de 2025.