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HS
Horan Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
14,84%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+50,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 185 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,6%
Posição
155
Nova
20
Aumentada
93
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 995 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,04% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,56% |
| 4 | Industriais | 4,29% |
| 5 | Financeiro | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 132 mi | 46,3% |
211.899
-12.720
| -6% | -US$ 7,3 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,7 mi | 7,62% |
349.143
-3.864
| -1% | -US$ 227 mil |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,9 mi | 6,31% |
164.095
-64.666
| -28% | -US$ 6,68 mi |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 10,8 mi | 3,79% |
67.560
+831
| +1% | +US$ 136 mil |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,57 mi | 1,61% |
22.278
+332
| +2% | +US$ 67 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,44 mi | 1,21% |
32.420
+24
| +0,1% | +US$ 2,3 mil |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,44 mi | 1,21% |
6.911
+620
| +10% | +US$ 269 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,58 mi | 0,91% |
16.319
+12.136
| +290% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,4 mi | 0,84% |
7.883
+51
| +0,7% | +US$ 14,3 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,28 mi | 0,8% |
8.853
+4.042
| +84% | +US$ 887 mil |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,66% |
20.446
+12
| +0,1% | +US$ 1,04 mil |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,79 mi | 0,63% |
+24.623
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,76 mi | 0,62% |
3.106
+49
| +2% | +US$ 25,8 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,64 mi | 0,58% |
25.891
+1.293
| +5% | +US$ 79,1 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,61 mi | 0,57% |
5.567
+735
| +15% | +US$ 188 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,53% |
8.207
+685
| +9% | +US$ 118 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,49 mi | 0,52% |
+4.174
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,39 mi | 0,49% |
6.768
+1.009
| +18% | +US$ 196 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,3 mi | 0,46% |
2.106
-4
| -0,2% | -US$ 2,29 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
20
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 1,25 mi | 0,44% |
42.838
-1.845
| -4% | -US$ 52,3 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,23 mi | 0,43% |
4.463
+371
| +9% | +US$ 80,6 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,18 mi | 0,42% |
2.558
+88
| +4% | +US$ 41,2 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,11 mi | 0,39% |
11.230
+1.217
| +12% | +US$ 119 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,1 mi | 0,39% |
15.114
+2.160
| +17% | +US$ 142 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,38% |
5.053
+31
| +0,6% | +US$ 6,24 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Horan Securities no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Horan Securities detinha 155 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Horan Securities mostra 20 novas, 93 aumentaram, 27 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24.623 ações no valor de US$ 1,79 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 7,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Horan Securities no T2 2025 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24.623 ações no valor de US$ 1,79 mi.
- Horan Securities foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Horan Securities em T2 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,3 mi.
- Horan Securities encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Horan Securities representam 71% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2025.
- Horan Securities abriu 20 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Horan Securities subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horan Securities referente a T2 2025, protocolado em 6 de ago. de 2025.