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HS
Horan Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
14.84%
推定1年リターン
12.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.57%
1年予想リターン
+12.33%
3年間の予想リターン
+50.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+7.5%)
資金フロー
-$18.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.6%
保有額
155
新規
20
買い増し
93
減少
27
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$166万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$153万 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+$129万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$730万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$668万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$96.9万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$25.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.04% |
| 3 | 生活必需品 | 4.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.29% |
| 5 | 金融 | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.32億 | 46.3% |
211,899
-12,720
| -6% | -$730万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2165万 | 7.62% |
349,143
-3,864
| -1% | -$22.7万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1793万 | 6.31% |
164,095
-64,666
| -28% | -$668万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1076万 | 3.79% |
67,560
+831
| +1% | +$13.6万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $457万 | 1.61% |
22,278
+332
| +2% | +$6.7万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $344万 | 1.21% |
32,420
+24
| +0.1% | +$2,295 |
2016 Q1
37四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $344万 | 1.21% |
6,911
+620
| +10% | +$26.9万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $258万 | 0.91% |
16,319
+12,136
| +290% | +$153万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $240万 | 0.84% |
7,883
+51
| +0.7% | +$1.43万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3256億
| $228万 | 0.8% |
8,853
+4,042
| +84% | +$88.7万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $188万 | 0.66% |
20,446
+12
| +0.1% | +$1,037 |
2016 Q1
37四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $179万 | 0.63% |
+24,623
| 新規 | +$166万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $176万 | 0.62% |
3,106
+49
| +2% | +$2.58万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $164万 | 0.58% |
25,891
+1,293
| +5% | +$7.91万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $161万 | 0.57% |
5,567
+735
| +15% | +$18.8万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $150万 | 0.53% |
8,207
+685
| +9% | +$11.8万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
|
17
Eaton
ETN
$1520億
| $149万 | 0.52% |
+4,174
| 新規 | +$129万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $139万 | 0.49% |
6,768
+1,009
| +18% | +$19.6万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $130万 | 0.46% |
2,106
-4
| -0.2% | -$2,287 |
2020 Q1
21四半期
|
|
20
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $125万 | 0.44% |
42,838
-1,845
| -4% | -$5.23万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $123万 | 0.43% |
4,463
+371
| +9% | +$8.06万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $118万 | 0.42% |
2,558
+88
| +4% | +$4.12万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $111万 | 0.39% |
11,230
+1,217
| +12% | +$11.9万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $110万 | 0.39% |
15,114
+2,160
| +17% | +$14.2万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $109万 | 0.38% |
5,053
+31
| +0.6% | +$6,238 |
2024 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Horan Securitiesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Horan Securitiesは155銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.64億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Horan Securitiesの2025年第2四半期の報告書には、新規 20件、93件増加しました、27件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は24,623株、評価額は$179万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$730万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Horan Securitiesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は24,623株、評価額は$179万でした。
- Horan Securitiesは2025年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Horan Securitiesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$730万相当を減らしました。
- Horan Securitiesは2025年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Horan Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの71%を占めています。
- Horan Securitiesは2025年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Horan Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.84億となりました。
2025年8月6日に提出された、2025年第2四半期分のHoran Securitiesの 13F報告書 に基づいています。