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TA
TFG Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
3.77%
推定1年リターン
15.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.91%
1年予想リターン
+15.01%
3年間の予想リターン
+61.81%
5年予想リターン
+108.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
+$1627万
(+5.9%)
資金フロー
+$25.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.92%
保有額
212
新規
4
買い増し
104
減少
95
解消
4
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$56.8万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$19.9万 |
| 3 |
Mueller Industries
MLI
|
+$19.7万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$19.6万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$19.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$22.4万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$21.6万 |
| 3 |
UFP Industries
UFPI
|
+$20.6万 |
| 4 |
ARS Pharmaceuticals
SPRY
|
+$15.5万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$15.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | その他 | 22.57% |
| 3 | 金融 | 9.73% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.41% |
| 5 | 生活必需品 | 6.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1553万 | 5.32% |
75,710
-380
| -0.5% | -$7.67万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1509万 | 5.17% |
30,347
-186
| -0.6% | -$8.08万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1096万 | 3.75% |
69,347
+6
| +0% | +$755 |
2019 Q1
25四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1059万 | 3.63% |
36,518
+84
| +0.2% | +$2.14万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $871万 | 2.98% |
8,795
-53
| -0.6% | -$5.27万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $760万 | 2.6% |
34,635
-447
| -1% | -$8.85万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $745万 | 2.55% |
24,173
-499
| -2% | -$15.3万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1130億
| $544万 | 1.86% |
13,752
-17
| -0.1% | -$6,360 |
2018 Q4
26四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $460万 | 1.58% |
12,960
+19
| +0.1% | +$6,622 |
2018 Q4
26四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $428万 | 1.46% |
24,264
+36
| +0.1% | +$5,893 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $413万 | 1.41% |
81,457
+11,253
| +16% | +$56.8万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $401万 | 1.37% |
96,491
+2,394
| +3% | +$9.8万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $388万 | 1.33% |
20,918
-34
| -0.2% | -$6,319 |
2018 Q4
26四半期
|
|
14
IBM
IBM
$2187億
| $366万 | 1.25% |
12,401
+316
| +3% | +$8.14万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$863億
| $358万 | 1.23% |
16,186
+47
| +0.3% | +$1.01万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $353万 | 1.21% |
11,607
+14
| +0.1% | +$3,901 |
2018 Q4
26四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $337万 | 1.15% |
21,142
-37
| -0.2% | -$6,039 |
2018 Q4
26四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $336万 | 1.15% |
48,477
+1,376
| +3% | +$8.46万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $334万 | 1.14% |
14,516
-89
| -0.6% | -$1.98万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $322万 | 1.1% |
64,340
-388
| -0.6% | -$1.87万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $316万 | 1.08% |
38,240
-1,174
| -3% | -$9.22万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $302万 | 1.04% |
21,121
+51
| +0.2% | +$7,190 |
2018 Q4
26四半期
|
|
23
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $284万 | 0.97% |
4,012
+58
| +1% | +$3.36万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $282万 | 0.97% |
7,695
+14
| +0.2% | +$5,066 |
2018 Q4
26四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $270万 | 0.92% |
3,461
-3
| -0.1% | -$2,331 |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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TFG Advisersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、TFG Advisersは212銘柄を保有し、保有額は$2.92億でした。前四半期の$2.76億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
2025年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 TFG Advisersは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は212件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- TFG Advisersが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、株数は1,152株、評価額は$21.1万でした。
- TFG Advisersは2025年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.8万でした。
- TFG Advisersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutomatic Data Processingで、推定$15.3万相当を減らしました。
- TFG Advisersは2025年第2四半期にlululemon athleticaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2025年第2四半期時点で、TFG Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの31%を占めています。
- TFG Advisersは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- TFG Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$2.92億となりました。
2025年7月21日に提出された、2025年第2四半期分のTFG Advisersの 13F報告書 に基づいています。