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TA

TFG Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 292 M Rotación 3.77%
Rendimiento estimado a 1 año 15.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
Flujo de capital
+USD 259 k
Flujo de capital %
0.09%
10 principales posiciones (%)
30.92%
Posición
212
Nuevas
4
Aumentadas
104
Reducidas
95
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 568 k
2
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 199 k
3
icono de MLI
Mueller Industries
MLI
+USD 197 k
4
icono de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+USD 196 k
5
icono de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+USD 194 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LULU
lululemon athletica
LULU
+USD 224 k
2
icono de EOG
EOG Resources
EOG
+USD 216 k
3
icono de UFPI
UFP Industries
UFPI
+USD 206 k
4
icono de SPRY
ARS Pharmaceuticals
SPRY
+USD 155 k
5
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 153 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.29%
2 Varios 22.57%
3 Finanzas 9.73%
4 Industriales 8.41%
5 Productos básicos de consumo 6.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.5 M 5.32%
75,710
-380
-0.5% -USD 76.7 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 15.1 M 5.17%
30,347
-186
-0.6% -USD 80.8 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11 M 3.75%
69,347
+6
+0% +USD 755
2019 Q1
25 trimestres
icono de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.6 M 3.63%
36,518
+84
+0.2% +USD 21.4 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de COST
5
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 8.71 M 2.98%
8,795
-53
-0.6% -USD 52.7 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.6 M 2.6%
34,635
-447
-1% -USD 88.5 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de ADP
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 7.45 M 2.55%
24,173
-499
-2% -USD 153 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de SYK
8
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 5.44 M 1.86%
13,752
-17
-0.1% -USD 6.36 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.6 M 1.58%
12,960
+19
+0.1% +USD 6.62 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.28 M 1.46%
24,264
+36
+0.1% +USD 5.89 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de JPST
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.13 M 1.41%
81,457
+11,253
+16% +USD 568 k
2023 Q1
9 trimestres
icono de SRLN
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 4.01 M 1.37%
96,491
+2,394
+3% +USD 98 k
2021 Q2
16 trimestres
icono de ABBV
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.88 M 1.33%
20,918
-34
-0.2% -USD 6.32 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de IBM
14
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.66 M 1.25%
12,401
+316
+3% +USD 81.4 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de AMT
15
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 3.58 M 1.23%
16,186
+47
+0.3% +USD 10.1 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de OEF
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 3.53 M 1.21%
11,607
+14
+0.1% +USD 3.9 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de PG
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.37 M 1.15%
21,142
-37
-0.2% -USD 6.04 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de CSCO
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.36 M 1.15%
48,477
+1,376
+3% +USD 84.6 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de UNP
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 3.34 M 1.14%
14,516
-89
-0.6% -USD 19.8 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de DON
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 3.22 M 1.1%
64,340
-388
-0.6% -USD 18.7 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de CWB
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
USD 3.16 M 1.08%
38,240
-1,174
-3% -USD 92.2 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.02 M 1.04%
21,121
+51
+0.2% +USD 7.19 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de GS
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 2.84 M 0.97%
4,012
+58
+1% +USD 33.6 k
2022 Q1
13 trimestres
icono de HD
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.82 M 0.97%
7,695
+14
+0.2% +USD 5.07 k
2018 Q4
26 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.7 M 0.92%
3,461
-3
-0.1% -USD 2.33 k
2021 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GC
GPI Capital New York AUM de USD 287 M 42.76% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wambolt & Associates Littleton, Colorado AUM de USD 297 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año
OWM
Olympus Wealth Management Cottonwood Heights, Utah AUM de USD 298 M 12.99% Rendimiento estimado a 1 año
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California AUM de USD 285 M 14.12% Rendimiento estimado a 1 año
HS
Horan Securities Cincinnati, United States AUM de USD 284 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania AUM de USD 284 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon AUM de USD 281 M 14.83% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California AUM de USD 280 M 25.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TFG Advisers en T2 2025

Al cierre de T2 2025, TFG Advisers mantenía 212 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2025: la rotación de la cartera fue de 3.8%. TFG Advisers abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 212 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de TFG Advisers en T2 2025 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1,152 acciones por un valor de USD 211 k.
  • TFG Advisers fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 568 k.
  • La mayor reducción de TFG Advisers durante T2 2025 fue en Automatic Data Processing, con un recorte estimado de USD 153 k.
  • TFG Advisers cerró por completo su posición en lululemon athletica en T2 2025, con una venta estimada de USD 224 k.
  • Las diez principales posiciones de TFG Advisers representan 31% de su cartera de USD 292 M en T2 2025.
  • TFG Advisers abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de TFG Advisers aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.

Según el Informe 13F de TFG Advisers correspondiente a T2 2025, presentado el 21 jul 2025.