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OWM
Olympus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 298 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
12.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.9 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 47.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.1%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 12 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 549 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 442 k |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 322 k |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 270 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.76% |
| 2 | Finanzas | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 68.4 M | 22.97% |
819,171
+150,725
| +23% | +USD 12 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 64.6 M | 21.7% |
113,697
+24,133
| +27% | +USD 12.7 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 40.2 M | 13.5% |
65,023
-127
| -0.2% | -USD 72.6 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 31.6 M | 10.61% |
434,407
+188,789
| +77% | +USD 12.7 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 21.3 M | 7.14% |
354,036
+54,302
| +18% | +USD 3.03 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.4 M | 4.5% |
215,861
+43,193
| +25% | +USD 2.54 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.7 M | 4.26% |
478,107
+44,509
| +10% | +USD 1.16 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.7 M | 3.6% |
100,892
+19,080
| +23% | +USD 1.82 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 5.82 M | 1.95% |
117,149
+3,199
| +3% | +USD 158 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 5.6 M | 1.88% |
109,046
+3,122
| +3% | +USD 159 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.71 M | 1.58% |
15,439
-881
| -5% | -USD 267 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.92 M | 1.32% |
92,111
+24,073
| +35% | +USD 971 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 3.62 M | 1.22% |
277,415
+65,031
| +31% | +USD 839 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 3.3 M | 1.11% |
151,160
-15,017
| -9% | -USD 322 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.02 M | 1.02% |
33,820
-5,181
| -13% | -USD 442 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 2.28 M | 0.77% |
34,845
+14,747
| +73% | +USD 960 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 821 k | 0.28% |
19,817
-6,565
| -25% | -USD 270 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 983 M
| USD 701 k | 0.24% |
62,328
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 462 k | 0.16% |
+4,227
| Nuevas | +USD 416 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 461 k | 0.16% |
4,192
-5,034
| -55% | -USD 549 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 908 M
| USD 230 k | 0.08% |
4,763
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
TA
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Revisión del portafolio de Olympus Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Olympus Wealth Management mantenía 21 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 31% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Olympus Wealth Management destinó USD 47.5 M de capital neto nuevo en T2 2025, abrió 1 nueva posición y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 4,227 acciones con un valor de USD 462 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 549 k.
- La mayor compra de Olympus Wealth Management en T2 2025 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 4,227 acciones por un valor de USD 462 k.
- Olympus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Olympus Wealth Management durante T2 2025 fue en iShares TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 549 k.
- Las diez principales posiciones de Olympus Wealth Management representan 92% de su cartera de USD 298 M en T2 2025.
- Olympus Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2025.
- El valor de la cartera de Olympus Wealth Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de Olympus Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 17 jul 2025.