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OWM
Olympus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 298 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
12,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,89%
Retorno est. (1 ano)
+12,99%
Retorno est. (3 anos)
+43,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,9 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 47,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,1%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 549 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 442 mil |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 270 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,76% |
| 2 | Financeiro | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 68,4 mi | 22,97% |
819.171
+150.725
| +23% | +US$ 12 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 64,6 mi | 21,7% |
113.697
+24.133
| +27% | +US$ 12,7 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 40,2 mi | 13,5% |
65.023
-127
| -0,2% | -US$ 72,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 31,6 mi | 10,61% |
434.407
+188.789
| +77% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 21,3 mi | 7,14% |
354.036
+54.302
| +18% | +US$ 3,03 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,4 mi | 4,5% |
215.861
+43.193
| +25% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,7 mi | 4,26% |
478.107
+44.509
| +10% | +US$ 1,16 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,7 mi | 3,6% |
100.892
+19.080
| +23% | +US$ 1,82 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 5,82 mi | 1,95% |
117.149
+3.199
| +3% | +US$ 158 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 5,6 mi | 1,88% |
109.046
+3.122
| +3% | +US$ 159 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,71 mi | 1,58% |
15.439
-881
| -5% | -US$ 267 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,92 mi | 1,32% |
92.111
+24.073
| +35% | +US$ 971 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 3,62 mi | 1,22% |
277.415
+65.031
| +31% | +US$ 839 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 3,3 mi | 1,11% |
151.160
-15.017
| -9% | -US$ 322 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,02 mi | 1,02% |
33.820
-5.181
| -13% | -US$ 442 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 2,28 mi | 0,77% |
34.845
+14.747
| +73% | +US$ 960 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 821 mil | 0,28% |
19.817
-6.565
| -25% | -US$ 270 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
| US$ 701 mil | 0,24% |
62.328
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 462 mil | 0,16% |
+4.227
| Nova | +US$ 416 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 461 mil | 0,16% |
4.192
-5.034
| -55% | -US$ 549 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 908 mi
| US$ 230 mil | 0,08% |
4.763
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Olympus Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Olympus Wealth Management detinha 21 posições avaliadas em US$ 298 mi, alta de 31% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Olympus Wealth Management alocou US$ 47,5 mi em capital novo líquido no T2 2025, abrindo 1 nova posição e ampliando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 4.227 ações no valor de US$ 462 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em iShares TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 549 mil.
- A maior compra de Olympus Wealth Management no T2 2025 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 4.227 ações no valor de US$ 462 mil.
- Olympus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Olympus Wealth Management em T2 2025 foi em iShares TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 549 mil.
- As dez maiores posições de Olympus Wealth Management representam 92% de sua carteira de US$ 298 mi no T2 2025.
- Olympus Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2025.
- O valor da carteira de Olympus Wealth Management subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olympus Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 17 de jul. de 2025.