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OWM

Olympus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 298 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,9 Mio. $
Kapitalfluss
+47,5 Mio. $
Kapitalfluss %
15,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,1 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+12,7 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+12 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,03 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+549.061 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+442.341 $
3
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+321.870 $
4
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+269.579 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+266.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,76 %
2 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
68,4 Mio. $ 22,97 %
819.171
+150.725
+23 % +12 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
64,6 Mio. $ 21,7 %
113.697
+24.133
+27 % +12,7 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40,2 Mio. $ 13,5 %
65.023
-127
-0,2 % -72.598 $
2021 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
31,6 Mio. $ 10,61 %
434.407
+188.789
+77 % +12,7 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
21,3 Mio. $ 7,14 %
354.036
+54.302
+18 % +3,03 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,5 %
215.861
+43.193
+25 % +2,54 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,26 %
478.107
+44.509
+10 % +1,16 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,6 %
100.892
+19.080
+23 % +1,82 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
JMUB-Symbol
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,95 %
117.149
+3.199
+3 % +158.023 $
2024 Q1
5 Quartale
MUNI-Symbol
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,88 %
109.046
+3.122
+3 % +159.306 $
2024 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,58 %
15.439
-881
-5 % -266.777 $
2021 Q4
14 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,32 %
92.111
+24.073
+35 % +970.744 $
2025 Q1
1 Quartal
PDBC-Symbol
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,22 %
277.415
+65.031
+31 % +838.952 $
2024 Q4
2 Quartale
DBC-Symbol
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,11 %
151.160
-15.017
-9 % -321.870 $
2021 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,02 %
33.820
-5.181
-13 % -442.341 $
2021 Q4
14 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,77 %
34.845
+14.747
+73 % +959.673 $
2025 Q1
1 Quartal
XLRE-Symbol
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
820.818 $ 0,28 %
19.817
-6.565
-25 % -269.579 $
2023 Q4
6 Quartale
GSBD-Symbol
18
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
701.190 $ 0,24 %
62.328
– –
2024 Q1
5 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
461.634 $ 0,16 %
+4.227
Neu +416.078 $
2025 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
461.281 $ 0,16 %
4.192
-5.034
-55 % -549.061 $
2021 Q4
14 Quartale
JCPI-Symbol
21
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
908 Mio. $
229.815 $ 0,08 %
4.763
– –
2024 Q2
4 Quartale

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Wambolt & Associates Littleton, Colorado 297 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GC
GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California 285 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HS
Horan Securities Cincinnati, United States 284 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Olympus Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Olympus Wealth Management 21 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Olympus Wealth Management setzte im Q2 2025 47,5 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 12 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 4.227 Aktien im Wert von 461.634 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares TIPS Bond ETF; sie wurde auf 549.061 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Olympus Wealth Management im Q2 2025 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 4.227 Aktien im Wert von 461.634 $.
  • Olympus Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Olympus Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 549.061 $.
  • Die zehn größten Positionen von Olympus Wealth Management machen im Q2 2025 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Olympus Wealth Management hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Olympus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olympus Wealth Management für Q2 2025 am 17. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .